Банковская отчетность +--------------+--------------------------------------+ |Код территории|Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+ | | по ОКПО | регистрационный | | | | номер | | | |(/порядковый номер) | +--------------+----------------+---------------------+ |45 |29304075 | 3013 | +--------------+----------------+---------------------+ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (публикуемая форма) на 01.01.2021 года Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации Акционерное общество Банк "Развитие- Столица" / АО Банк Развитие - Столица Адрес (место нахождения) кредитной организации 105064 г. Москва, Нижний Сусальный пер. д.5 , стр. 15 Код формы по ОКУД 0409814 Квартальная(Годовая) +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |Номер | Наименования статей | Номер | Денежные потоки | Денежные потоки | | | | пояснения | за отчетный период,| за соответствующий | |строки| | | тыс. руб. | отчетный период | | | | | |года, предшествующего| | | | | | отчетному году, | | | | | | тыс. руб. | +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |1 |Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |1.1 |Денежные средства, полученные от (использованные в) | | | | | |операционной деятельности до изменений в операционных | | | | | |активах и обязательствах, всего, |3.1.12 | -128211| 977305| | |в том числе: | | | | +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |1.1.1 |проценты полученные | | 1141652| 1381161| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |1.1.2 |проценты уплаченные | | -104098| -36857| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |1.1.3 |комиссии полученные | | 64041| 56732| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |1.1.4 |комиссии уплаченные | | -32589| -28545| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |1.1.5 |доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми | | | | | |активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через | | | | | |прибыль или убыток, через прочий совокупный доход | | -1159| 181099| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |1.1.6 |доходы за вычетом расходов по операциям с ценными | | | | | |бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости | | 0| 0| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |1.1.7 |доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной | | | | | |валютой | | -666332| 544649| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |1.1.8 |прочие операционные доходы | | 4614| 17697| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |1.1.9 |операционные расходы | | -396864| -878763| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |1.1.10|расход (возмещение) по налогам | | -137476| -259868| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |1.2 |Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных | | | | | |активов и обязательств, всего, |3.1.12 | 3116060| 282202| | |в том числе: | | | | +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |1.2.1 |чистый прирост (снижение) по обязательным резервам | | | | | |на счетах в Банке России | | -83430| 1342| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |1.2.2 |чистый прирост (снижение) по финансовым активам, | | | | | |оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль | | | | | |или убыток | | -274535| -217462| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |1.2.3 |чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |3.1.12 | -31315| -576241| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |1.2.4 |чистый прирост (снижение) по прочим активам | | -506254| -76908| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |1.2.5 |чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим | | | | | |средствам Банка России | | 0| 0| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |1.2.6 |чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных | | | | | |организаций | | -1120| -167062| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |1.2.7 |чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являю- | | | | | |щихся кредитными организациями |3.1.12 | 4045669| 1321303| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |1.2.8 |чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, | | | | | |оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль | | | | | |или убыток | | 0| 0| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |1.2.9 |чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым | | | | | |обязательствам | | 0| 0| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |1.2.10|чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |3.1.12 | -32955| -2770| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |1.3 |Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) | | 2987849| 1259507| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |2 |Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |2.1 |Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справеливой | | | | | |стоимости через прочий совокупный доход | | 0| 0| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |2.2 |Выручка от реализации и погашения финансовых активов, | | | | | |оцениваемых по справедливой стоимости через прочий | | | | | |совокупный доход | | 0| 0| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |2.3 |Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной | | | | | |стоимости | | 0| 0| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |2.4 |Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по | | | | | |амортизированной стоимости | | 0| 0| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |2.5 |Приобретение основных средств, нематериальных активов | | | | | |и материальных запасов | | -262| -1513| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |2.6 |Выручка от реализации основных средств, нематериальных | | | | | |активов и материальных запасов | | 74028| 3| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |2.7 |Дивиденды полученные | | 0| 0| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |2.8 |Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) | | 73766| -1510| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |3 |Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | +------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------+ |3.1 |Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | | 0| 0| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |3.2 |Приобретение собственных акций (долей), выкупленных | | | | | |у акционеров (участников) | | 0| -149850| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |3.3 |Продажа собственных акций (долей), выкупленных | | | | | |у акционеров (участников) | | 0| 0| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |3.4 |Выплаченные дивиденды |3.1.12 | -1099022| -105000| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |3.5 |Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) | | -1099022| -254850| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |4 |Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных | | | | | |Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |3.1.12 | 829755| -52498| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |5 |Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | | 2792348| 950649| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |5.1 |Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного | | 1399666| 449017| | |года | | | | +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |5.2 |Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного | | 4192014| 1399666| | |периода | | | | +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ Председатель правления Клушин Д.В. Главный бухгалтер Доровских Т.В. Заместитель Главного бухгалтера Дундукова Е.Ю. Телефон:937-91-50 26.04.2021 Контрольная сумма :57009 Версия файла описателей(.PAK):09.12.2020