Банковская отчетность +--------------+--------------------------------------+ |Код территории|Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+ | | по ОКПО | регистрационный | | | | номер | | | |(/порядковый номер) | +--------------+----------------+---------------------+ |45 |29304075 | 3013 | +--------------+----------------+---------------------+ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (публикуемая форма) на 01.01.2016 года Кредитной организации Банк Развитие - Столица ( акционерное общество) / АО Банк Развитие - Столица Почтовый адрес 105064 г. Москва, Нижний Сусальный пер., д.5. стр.15 Код формы по ОКУД 0409806 Квартальная (Годовая) тыс. руб. +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |Номер | Наименование статьи | Номер |Данные на отчетную дату | Данные на начало | | | | пояснений | | отчетного года | |строки| | | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ | I. АКТИВЫ | +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |1 |Денежные средства |1.3.1 | 867846| 160888| +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |2 |Средства кредитных организаций в Центральном банке |1.3.1 | 114645| 494377| | |Российской Федерации | | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |2.1 |Обязательные резервы |1.3.1 | 42242| 59176| +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |3 |Средства в кредитных организациях |1.3.1 | 1335239| 667368| +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |4 |Финансовые активы, оцениваемые по справедливой |1.3.2 | 1211272| 626105| | |стоимости через прибыль или убыток | | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |5 |Чистая ссудная задолженность |1.3.3 | 6168844| 6794625| +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |6 |Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые |1.3.2 | 120| 120| | |активы, имеющиеся в наличии для продажи | | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |6.1 |Инвестиции в дочерние и зависимые организации | | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |7 |Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые | | 0| 0| | |до погашения | | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |8 |Требования по текущему налогу на прибыль | | 3747| 4249| +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |9 |Отложенный налоговый актив | | 27184| 12597| +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |10 |Основные средства, нематериальные активы и материальные |1.3.4 | 108925| 79541| | |запасы | | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |11 |Прочие активы |1.3.5 | 233223| 545420| +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |12 |Всего активов | | 10071045| 9385290| +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ | II. ПАССИВЫ | +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |13 |Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка |1.3.6 | 0| 522517| | |Российской Федерации | | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |14 |Средства кредитных организаций |1.3.6 | 795832| 687588| +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |15 |Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями|1.3.7 | 4812548| 4662110| +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |15.1 |Вклады (средства) физических лиц в том числе | | 2585118| 1893113| | |индивидуальных предпринимателей | | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |16 |Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой | | 0| 0| | |стоимости через прибыль или убыток | | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |17 |Выпущенные долговые обязательства |1.3.8 | 571858| 636175| +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |18 |Обязательство по текущему налогу на прибыль | | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |19 |Отложенное налоговое обязательство | | 33000| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |20 |Прочие обязательства |1.3.9 | 887272| 41804| +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |21 |Резервы на возможные потери по условным обязательствам | | 9825| 8158| | |кредитного характера, прочим возможным потерям и | | | | | |операциям с резидентами офшорных зон | | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |22 |Всего обязательств | | 7110335| 6558352| +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ | III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |23 |Средства акционеров (участников) | | 1500000| 1500000| +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |24 |Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров | | 0| 0| | |(участников) | | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |25 |Эмиссионный доход | | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |26 |Резервный фонд | | 657178| 657178| +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |27 |Переоценка по справедливой стоимости ценных | | 0| 0| | |бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на | | | | | |отложенное налоговое обязательство (увеличенная на | | | | | |отложенный налоговый актив) | | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |28 |Переоценка основных средств, уменьшенная на | | 0| 0| | |отложенное налоговое обязательство | | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |29 |Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) | | 669760| 625014| | |прошлых лет | | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |30 |Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | | 133772| 44746| +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |31 |Всего источников собственных средств | | 2960710| 2826938| +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ | IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |32 |Безотзывные обязательства кредитной организации | | 5523947| 6263828| +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |33 |Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства| | 452795| 1010388| +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |34 |Условные обязательства некредитного характера | | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ Председатель правления Клушин Д.В. М.П. Главный бухгалтер Доровских Т.В. Исполнитель Тимофеева Е.В. Телефон:937-91-50 13.04.2016 Контрольная сумма :41113 Версия файла описателей(.PAK):28.04.2015 Бухгалтерский баланс с дополнительными кодами на 01.01.2016 года Наименование кредитной организации Банк Развитие - Столица ( акционерное общество) Почтовый адрес 105064 г. Москва, Нижний Сусальный пер., д.5. стр.15 тыс. руб. +----------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+ | Наименование статьи | Номер |Данные на отчетную дату |Данные на соответствую- | Код пояснения | Код печати | Код реклассификации | | | пояснения | | щую отчетную дату | | | | | | | | прошлого года | | | | +----------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+ | 1 | 3 | 4 | 5 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | +----------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+ |I. АКТИВЫ | | | | | | | |1.Денежные средства |1.3.1 | 867846| 160888| | | | |2.Средства кредитных организ|1.3.1 | 114645| 494377| | | | |аций в Центральном банке Рос| | | | | | | |сийской Федерации | | | | | | | |2.1.Обязательные резервы |1.3.1 | 42242| 59176| | | | |3.Средства в кредитных орга|1.3.1 | 1335239| 667368| | | | |низациях | | | | | | | |4.Финансовые активы, оценива|1.3.2 | 1211272| 626105| | | | |емые по справедливой стоимос| | | | | | | |ти через прибыль или убыток | | | | | | | |5.Чистая ссудная задолженно|1.3.3 | 6168844| 6794625| | | | |сть | | | | | | | |6.Чистые вложения в ценные б|1.3.2 | 120| 120| | | | |умаги и другие финансовые ак| | | | | | | |тивы, имеющиеся в наличии дл| | | | | | | |я продажи | | | | | | | |6.1Инвестиции в дочерние и з| | 0| 0|2-Операции по статье не| | | |ависимые организации | | | | осуществлялись | | | |7.Чистые вложения в ценные | | 0| 0|2-Операции по статье не| | | |бумаги, удерживаемые до пог| | | | осуществлялись | | | |ашения | | | | | | | |8.Требования по текущему нал| | 3747| 4249| | | | |огу на прибыль | | | | | | | |9.Отложенный налоговый актив| | 27184| 12597| | |1-Статья реклассифициров| | | | | | | |ана | |10.Основные средства, немате|1.3.4 | 108925| 79541| | | | |риальные активы и материальн| | | | | | | |ые запасы | | | | | | | |11.Прочие активы |1.3.5 | 233223| 545420| | |1-Статья реклассифициров| | | | | | | |ана | |12.Всего активов | | 10071045| 9385290| | |1-Статья реклассифициров| | | | | | | |ана | |II.ПАССИВЫ | | | | | | | |13.Кредиты, депозиты и прочи|1.3.6 | 0| 522517|3-Операции по статье осуще| | | |е средства Центрального банк| | | |ствлялись, но имеется н| | | |а Российской Федерации | | | |улевой остаток | | | |14.Средства кредитных орган|1.3.6 | 795832| 687588| | | | |изаций | | | | | | | |15.Средства клиентов, не явл|1.3.7 | 4812548| 4662110| | | | |яющихся кредитными организац| | | | | | | |иями | | | | | | | |15.1.Вклады (средства) физич| | 2585118| 1893113| | | | |еских лиц в том числе индиви| | | | | | | |дуальных предпринимателей | | | | | | | |16.Финансовые обязательства,| | 0| 0|2-Операции по статье не| | | | оцениваемые по справедливой| | | | осуществлялись | | | | стоимости через прибыль или| | | | | | | | убыток | | | | | | | |17.Выпущенные долговые обяза|1.3.8 | 571858| 636175| | | | |тельства | | | | | | | |18.Обязательство по текущему| | 0| 0|2-Операции по статье не| | | | налогу на прибыль | | | | осуществлялись | | | |19.Отложенное налоговое обяз| | 33000| 0| | |1-Статья реклассифициров| |ательство | | | | | |ана | |20.Прочие обязательства |1.3.9 | 887272| 41804| | |1-Статья реклассифициров| | | | | | | |ана | |21.Резервы на возможные пот| | 9825| 8158| | | | |ери по условным обязательств| | | | | | | |ам кредитного характера, про| | | | | | | |чим возможным потерям и по | | | | | | | |операциям с резидентами офшо| | | | | | | |рных зон | | | | | | | |22.Всего обязательств | | 7110335| 6558352| | |1-Статья реклассифициров| | | | | | | |ана | |III.ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СР| | | | | | | |ЕДСТВ | | | | | | | |23.Средства акционеров (учас| | 1500000| 1500000| | | | |тников) | | | | | | | |24.Собственные акции (доли),| | 0| 0|2-Операции по статье не| | | | выкупленные у акционеров (у| | | | осуществлялись | | | |частников) | | | | | | | |25.Эмиссионный доход | | 0| 0|2-Операции по статье не| | | | | | | | осуществлялись | | | |26.Резервный фонд | | 657178| 657178| | | | |27.Переоценка по справедливо| | 0| 0|2-Операции по статье не| | | |й стоимости ценных бумаг, им| | | | осуществлялись | | | |ещихся в наличии для продажи| | | | | | | |, уменьшенная на отложенное | | | | | | | |налоговое обязательство (уве| | | | | | | |личенная на отложенный налог| | | | | | | |овый актив) | | | | | | | |28.Переоценка основных средс| | 0| 0|2-Операции по статье не| | | |тв, уменьшенная на отложенно| | | | осуществлялись | | | |е налоговое обязательство | | | | | | | |29.Нераспределенная прибыль | | 669760| 625014| | | | |(непокрытые убытки) прошлых | | | | | | | |лет | | | | | | | |30.Неиспользованная прибыль | | 133772| 44746| | |1-Статья реклассифициров| |(убыток) за отчетный период | | | | | |ана | |31.Всего источников собствен| | 2960710| 2826938| | |1-Статья реклассифициров| |ных средств | | | | | |ана | |IV.ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТ| | | | | | | |ВА | | | | | | | |32.Безотзывные обязательства| | 5523947| 6263828| | | | | кредитной организации | | | | | | | |33.Выданные кредитной органи| | 452795| 1010388| | | | |зацией гарантии и поручитель| | | | | | | |ства | | | | | | | |34.Условные обязательства не| | 0| 0|2-Операции по статье не| | | |кредитного характера | | | | осуществлялись | | | +----------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+ Форма 806 контролируется Контрольная сумма :41113