Банковская отчетность +--------------+--------------------------------------+ |Код территории|Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+ | | по ОКПО | регистрационный | | | | номер | | | |(/порядковый номер) | +--------------+----------------+---------------------+ |45 |29304075 | 3013 | +--------------+----------------+---------------------+ ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА ДЛЯ ПОКРЫТИЯ РИСКОВ (ПУБЛИКУЕМАЯ ФОРМА) по состоянию на 01.07.2018 года Кредитной организации Акционерное общество Банк "Развитие- Столица" / АО Банк Развитие - Столица Адрес (место нахождения) кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы) 105064 г. Москва, Нижний Сусальный пер. д.5 , стр. 15 Код формы по ОКУД 0409808 Квартальная(Годовая) Раздел 1. Информация об уровне достаточности капитала тыс. руб. +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+ |Номер | Наименование инструмента (показателя) | Номер | Стоимость | Стоимость | Ссылка на статьи бухгалтерского баланса | |строки | | пояснения | инструмента | инструмента | (публикуемая форма), являющиеся источниками | | | | | (величина | (величина | элементов капитала | | | | | показателя) | показателя) | | | | | | на отчетную дату| на начало | | | | | | | отчетного года | | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+ | Источники базового капитала | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+ |1 |Уставный капитал и эмиссионный доход, всего, |3.1.10 | | | | | |в том числе сформированный: | | 1500000.0000| 1500000.0000| | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+ |1.1 |обыкновенными акциями (долями) | | | | | | | | | 1500000.0000| 1500000.0000| | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+ |1.2 |привилегированными акциями | | | | | | | | | | | | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+ |2 |Нераспределенная прибыль (убыток): | | | | | | | | | 872534.0000| 777566.0000| | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+ |2.1 |прошлых лет | | | | | | | | | 872534.0000| 777566.0000| | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+ |2.2 |отчетного года | | | | | | | | | | | | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+ |3 |Резервный фонд | | | | | | | | | 657178.0000| 657178.0000| | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+ |4 |Доли уставного капитала, подлежащие поэтапному | |не применимо |не применимо |не применимо | | |исключению из расчета собственных средств (капитала) | | | | | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+ |5 |Инструменты базового капитала дочерних организаций, | |не применимо |не применимо |не применимо | | |принадлежащие третьим сторонам | | | | | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+ |6 |Источники базового капитала, итого | | | | | | |(строка 1 +/- строка 2 + строка 3 - строка 4 + строка 5) | | 3029712.0000| 2934744.0000| | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+ | Показатели, уменьшающие источники базового капитала | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+ |7 |Корректировка торгового портфеля | |не применимо |не применимо |не применимо | | | | | | | | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+ |8 |Деловая репутация (Гудвил) за вычетом отложенных | | | | | | |налоговых обязательств | | | | | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+ |9 |Нематериальные активы (кроме деловой репутации и сумм | | | | | | |прав по обслуживанию потечных кредитов) за вычетом | | 19386.0000| 12161.0000| | | |отложенных налоговых обязательств | | | | | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+ |10 |Отложенные налоговые активы, зависящие от будущей прибыли| | | | | | | | | | | | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+ |11 |Резервы хеджирования денежных потоков | |не применимо |не применимо |не применимо | | | | | | | | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+ |12 |Недосозданные резервы на возможные потери | | | | | | | | | | | | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+ |13 |Доход от сделок секьюритизации | |не применимо |не применимо |не применимо | | | | | | | | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+ |14 |Доходы и расходы, связанные с изменением кредитного риска| |не применимо |не применимо |не применимо | | |по обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости | | | | | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+ |15 |Активы пенсионного плана с установленными выплатами | |не применимо |не применимо |не применимо | | | | | | | | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+ |16 |Вложения в собственные акции (долями) | | | | | | | | | | | | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+ |17 |Встречные вложения кредитной организации и финансовой | |не применимо |не применимо |не применимо | | |организации в инструменты базового капитала | | | | | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+ |18 |Несущественные вложения в инструменты базового капитала | | | | | | |финансовых организаций | | | | | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+ |19 |Существенные вложения в инструменты базового капитала | | | | | | |финансовых организаций | | | | | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+ |20 |Права по обслуживанию ипотечных кредитов | |не применимо |не применимо |не применимо | | | | | | | | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+ |21 |Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей | | | | | | |прибыли | | | | | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+ |22 |Совокупная сумма существенных вложений и отложенных нало-| | | | | | |говых активов в части, превышающей 15 процентов от вели- | | | | | | |чины базового капитала, всего, в том числе: | | | | | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+ |23 |существенные вложения в инструменты базового капитала | | | | | | |финансовых организаций | | | | | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+ |24 |права по обслуживанию ипотечных кредитов | |не применимо |не применимо |не применимо | | | | | | | | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+ |25 |отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей | | | | | | |прибыли | | | | | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+ |26 |Иные показатели, уменьшающие источники базового капитала,| | | | | | |установленные Банком России | | | | | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+ |27 |Отрицательная величина добавочного капитала | | | | | | | | | | 8108.0000| | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+ |28 |Показатели, уменьшающие источники базового капитала, | | | | | | |итого (сумма строк с 7 по 22 и строк 26, 27) | | 19386.0000| 20269.0000| | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+ |29 |Базовый капитал, итого (строка 6- строка 28) | | | | | | | | | 3010326.0000| 2914475.0000| | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+ | Источники добавочного капитала | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+ |30 |Инструменты добавочного капитала и эмиссионный доход, | | | | | | |всего, в том числе: | | | | | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+ |31 |классифицируемые как капитал | | | | | | | | | | | | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+ |32 |классифицируемые как обязательства | | | | | | | | | | | | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+ |33 |Инструменты добавочного капитала, подлежащие поэтапному | | | | | | |исключению из расчета собственных средств (капитала) | | | | | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+ |34 |Инструменты добавочного капитала дочерных организацций, | |не применимо |не применимо |не применимо | | |принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе: | | | | | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+ |35 |инсрументы добавочного капитала дочерных организаций, | |не применимо |не применимо |не применимо | | |подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных | | | | | | |средств (капитала) | | | | | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+ |36 |Источники добавочного капитала, итого (строка 30 + строка| | | | | | |33 + строка 34) | | | | | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+ | Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+ |37 |Вложения в собственные инструменты добавочного капитала | | | | | | | | | | | | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+ |38 |Встречные вложения кредитной организации и финансовой | | | | | | |организации в инструменты добавочного капитала | | | | | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+ |39 |Несущественные вложения в инструменты добавочного | | | | | | |капитала финансовых организаций | | | | | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+ |40 |Существенные вложения в инструменты добавочного | | | | | | |капитала финансовых организаций | | | | | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+ |41 |Иные показатели, уменьшающие источники добавочного | | | | | | |капитала, установленные Банком России | | | 8108.0000| | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+ |42 |Отрицательная величина дополнительного капитала | | | | | | | | | | | | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+ |43 |Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, | | | | | | |(сумма строк с 37 по 42) | | | 8108.0000| | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+ |44 |Добавочный капитал, итого (строка 36 - строка 43) | | | | | | | | | | | | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+ |45 |Основной капитал, итого (строк 29 + строка 44) | | | | | | | | | 3010326.0000| 2914475.0000| | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+ | Источники дополнительного капитала | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+ |46 |Инструменты дополнительного капитала и эмиссионный доход | | | | | | | | | 78312.0000| 15487.0000| | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+ |47 |Инструменты дополнительного капитала, подлежащие | | | | | | |поэтапному исключению из расчета собственных средств | | | | | | |(капитала) | | | | | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+ |48 |Инструменты дополнительного капитала дочерних | |не применимо |не применимо |не применимо | | |организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, | | | | | | |в том числе: | | | | | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+ |49 |Инструменты дополнительного капитала дочерних | |не применимо |не применимо |не применимо | | |организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета | | | | | | |собственных средств (капитала) | | | | | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+ |50 |Резервы на возможные потери | | | | | | | | | | | | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+ |51 |Источники дополнительного капитала, итого | | | | | | |(строка 46 + строка 47 + строка 48 + строка 50) | | 78312.0000| 15487.0000| | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+ | Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+ |52 |Вложения в собственные инструменты дополнительного | | | | | | |капитала | | | | | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+ |53 |Встречные вложения кредитной организации и финансовой | | | | | | |организации в инструменты дополнительного капитала | | | | | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+ |54 |Несущественные вложения в инструменты дополнительного | | | | | | |капитала финансовых организаций | | | | | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+ |55 |Существенные вложения в инструменты дополнительного | | | | | | |капитала финансовых организаций | | | | | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+ |56 |Иные показатели, уменьшающие источники дополнительного | | | | | | |капитала, установленные Банком России, всего, | | | | | | |в том числе: | | | | | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+ |56.1 |просроченная дебиторская задолженность длительностью | | | | | | |свыше 30 календарных дней | | | | | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+ |56.2 |превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий| | | | | | |и опручительств, предоставленных своим акционерам | | | | | | |(участникам) и инсайдерам, над ее максимальным размером | | | | | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+ |56.3 |вложения в сооружение и приобретение основных средств и | | | | | | |материальных запасов | | | | | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+ |56.4 |разница между действительной стоимостью доли, | | | | | | |причитающейся вышедшим из общества участникам, и | | | | | | |стоимостью, по которой доля была реализована другому | | | | | | |участнику | | | | | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+ |57 |Показатели, уменьшающие источники дополнительного | | | | | | |капитала, итого (сумма строк с 52 по 56) | | | | | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+ |58 |Дополнительый капитал, итого | | | | | | |(строка 51 - строка 57) | | 78312.0000| 15487.0000| | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+ |59 |Собственные средства (капитал), итого | | | | | | |(строка 45 + строка 58) | | 3088638.0000| 2929962.0000| | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+ |60 |Активы, взвешенные по уровню риска: | | X | X | X | | | | | | | | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+ |60.1 |необходимые для определения достаточности базового | | | | | | |капитала | | 11022513.0000| 13844723.0000| | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+ |60.2 |необходимые для определения достаточности основного | | | | | | |капитала | | 11022513.0000| 13836616.0000| | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+ |60.3 |необходимые для определения достаточности собственных | | | | | | |средств (капитала) | | 11022800.0000| 13837264.0000| | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+ | Показатели достаточночти собственных средств (капитала) и надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), процент | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+ |61 |Достаточночть базового капитала | | | | | | |(строка 29 : строка 60.1) | | 27.3110| 21.0510| | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+ |62 |Достаточночть основного капитала | | | | | | |(строка 45 : строка 60.2) | | 27.3110| 21.0630| | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+ |63 |Достаточночть собственных средств (капитала) | | | | | | |(строка 59 : строка 60.3) | | 28.0200| 21.1740| | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+ |64 |Надбавки к нормативам достаточности собственных средств | | | | | | |(капитала), всего, в том числе: | | 1.2500| 0.6250| | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+ |65 |надбавка поддержания достаточности капитала | | | | | | | | | 1.2500| 0.6250| | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+ |66 |антициклическая надбавка | | | | | | | | | 0.0000| 0.0000| | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+ |67 |надбавка за системную значимость банков | |не применимо |не применимо |не применимо | | | | | | | | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+ |68 |Базовый капитал, доступный для направления на поддержание| | | | | | |надбавок к нормативам достаточночти собственных средств | | 20.0204| 13.1744| | | |(капитала) | | | | | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+ | Нормативы достаточночти собственных средств (капитала), процент | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+ |69 |Норматив достаточности базового капитала | | | | | | | | | 4.5000| 4.5000| | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+ |70 |Норматив достаточности основного капитала | | | | | | | | | 6.0000| 6.0000| | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+ |71 |Норматив достаточности собственных средств (капитала) | | | | | | | | | 8.0000| 8.0000| | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+ | Показатели, не превышающие установленные пороги существенности и не принимаемые в уменьшение источников капитала | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+ |72 |Несущественные вложения в инструменты капитала | | | | | | |финансовых организаций | | | | | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+ |73 |Существенные вложения в инструменты базового капитала | | | | | | |внутренних моделей | | | | | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+ |74 |Права по обслуживанию ипотечных кредитов | |не применимо |не применимо |не применимо | | | | | | | | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+ |75 |Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей | | | | | | |прибыли | | | | | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+ | Ограничения на включение резервов на возможные потери в расчет дополнительного капитала | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+ |76 |Резервы на возможные потери, включаемые в расчет | |не применимо |не применимо |не применимо | | |дополнительного капитала, в отношении позиций, для | | | | | | |для расчета кредитного риска по которым применяется | | | | | | |стандартизованный подход | | | | | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+ |77 |Ограничения на включение в расчет дополнительного | |не применимо |не применимо |не применимо | | |капитала сумм резервов на возможные потери при | | | | | | |использовании стандартизированного подхода | | | | | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+ |78 |Резервы на возможные потери, включаемые в расчет | | | | | | |дополнительного капитала, в отношении позиций, для | | | | | | |расчета кредитного риска по которым применяется подход на| | | | | | |основе внутренних моделей | | | | | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+ |79 |Ограничения на включение в расчет дополнительного | | | | | | |капитала сумм резервов на возможные потери при | | | | | | |использовании подхода на основе внутренних моделей | | | | | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+ | Инструменты, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) (применяется с 1 января 2018 года по 1 января 2022 года) | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+ |80 |Текущее ограничение на включение в состав источников | | | | | | |базового капитала инструментов, подлежащих поэтапному | | | | | | |исключению из расчета собственных средств (капитала) | | | | | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+ |81 |Часть инструментов, не включенная в состав источников | | | | | | |базового капитала вследствие ограничения | | | | | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+ |82 |Текущее ограничение на включение в состав источников | | | | | | |добавочного капитала инструментов, подлежащих поэтапному | | | | | | |исключению из расчета собственных средств (капитала) | | | | | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+ |83 |Часть инструментов, не включенная в состав источников | | | | | | |добавочного капитала вследствие ограничения | | | | | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+ |84 |Текущее ограничение на включение в состав источников | | | | | | |дополнительного капитала инструментов, подлежащих поэтап-| | | | | | |ному исключению из расчета собственных средств (капитала)| | | | | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+ |85 |Часть инструментов, не включенная в состав источников | | | | | | |дополнительного капитала вследствие ограничения | | | | | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------+ Примечание. Сведения о данных бухгалтерского баланса, являющихся источниками для составления раздела 1 Отчета, приведены в таблице N раздела I "Информация о структуре собственных средств (капитала)" информации о применяемых процедурах управления рисками и капиталом, раскрытой Раздел 1(1). Информация об уровне достаточности капитала +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+ | Номер | Наименование инструмента (показателя) | Номер пояснения | Стоимость | Стоимость | | строки| | | инструмента | инструмента | | | | | (величина | (величина | | | | | показателя) на | показателя) на | | | | | отчетную дату, | начало отчетного| | | | | тыс.руб. | года, | | | | | | тыс.руб. | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+ | 1 | Уставный капитал и эмиссионный доход, всего, | | | | | | в том числе сформированный: | | | | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+ | 1.1 | обыкновенными акциями (долями) | | | | | | | | | | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+ | 1.2 | привилегированными акциями | | | | | | | | | | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+ | 2 | Нераспределенная прибыль (убыток): | | | | | | | | | | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+ | 2.1 | прошлых лет | | | | | | | | | | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+ | 2.2 | отчетного года | | | | | | | | | | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+ | 3 | Резервный фонд | | | | | | | | | | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+ | 4 | Источники базового капитала, итого | | | | | | (строка 1 +/- строка 2 + строка 3) | | | | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+ | 5 | Показатели, уменьшающие источники базового капитала, | | | | | | всего, в том числе: | | | | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+ | 5.1 | недосозданные резервы на возможные потери | | | | | | | | | | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+ | 5.2 | вложения в собственные акции (доли) | | | | | | | | | | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+ | 5.3 | отрицательная величина добавочного капитала | | | | | | | | | | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+ | 6 | Базовый капитал | | | | | | (строка 4 - строка 5) | | | | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+ | 7 | Источники добавочного капитала | | | | | | | | | | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+ | 8 | Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, | | | | | | всего, в том числе: | | | | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+ | 8.1 | вложения в собственные инструменты добавочного капитала | | | | | | | | | | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+ | 8.2 | отрицательная величина дополнительного капитала | | | | | | | | | | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+ | 9 | Добавочный капитал, итого | | | | | | (строка 7 - строка 8) | | | | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+ | 10 | Основной капитал, итого | | | | | | (строка 6 + строка 9) | | | | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+ | 11 | Источники дополнительного капитала, всего, | | | | | | в том числе: | | | | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+ | 11.1 | Резервы на возможные потери | | | | | | | | | | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+ | 12 | Показатели, уменьшающие источники дополнительного | | | | | | капитала, всего, в том числе: | | | | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+ | 12.1 | вложения в собственные инструменты дополнительного | | | | | | капитала | | | | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+ | 12.2 | просроченная дебиторская задолженность длительностью | | | | | | свыше 30 календарных дней | | | | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+ | 12.3 | превышение совокупной суммы кредитов, банковских | | | | | | гарантий и поручительств, предоставленных своим | | | | | | акционерам (участникам) и инсайдерам, над ее | | | | | | максимальным размером | | | | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+ | 12.4 | вложения в сооружение и приобретение основных средств и | | | | | | материальных запасов | | | | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+ | 12.5 | разница между действительной стоимостью доли, | | | | | | причитающейся вышедшим из общества участникам, и | | | | | | стоимостью, по которой доля была реализована другому | | | | | | участнику | | | | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+ | 13 | Дополнительный капитал, итого | | | | | | (строка 11 - строка 12) | | | | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+ | 14 | Собственные средства (капитал), итого | | | | | | (строка 10 + строка 13) | | | | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+ | 15 | Активы, взвешенные по уровню риска | | Х | Х | | | | | | | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+ | 15.1 | необходимые для определения достаточности основного | | | | | | капитала | | | | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+ | 15.2 | необходимые для определения достаточности собственных | | | | | | средств (капитала) | | | | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+ Раздел 2. Сведения о величине кредитного, операционного и рыночного рисков, покрываемых капиталом Подраздел 2.1. Кредитный риск тыс. руб. +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+----------------------------------------------------+----------------------------------------------------+ | | | | Данные на отчетную дату | Данные на начало отчетного года | | | | | | | | | | +-----------------+-----------------+----------------+-----------------+-----------------+----------------| | Номер | Наименование показателя | Номер | Стоимость | Активы | Стоимость | Стоимость | Активы | Стоимость | | строки| | пояснения | активов | (инструменты) | активов | активов | (инструменты) | активов | | | | | (инструментов), | за вычетом | (инструментов),| (инструментов), | за вычетом | (инструментов),| | | | |оцениваемых по | сформированных | взвешенных по |оцениваемых по | сформированных | взвешенных по | | | | |стандартизирован-| резервов на | уровню риска |стандартизирован-| резервов на | уровню риска | | | | | ному подходу |возможные потери | | ному подходу |возможные потери | | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+-----------------+-----------------+----------------+-----------------+-----------------+----------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+----------------------------------------------------+----------------------------------------------------+ |1 |Кредитный риск по активам, отраженным на балансовых | | | | | | | | | |счетах, всего | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+----------------------------------------------------+----------------------------------------------------+ |1.1 |активы с коэффициентом риска <1> 0 процентов | | | | | | | | | | | | | | | | | | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+----------------------------------------------------+----------------------------------------------------+ |1.2 |активы с коэффициентом риска 20 процентов | | | | | | | | | | | | | | | | | | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+----------------------------------------------------+----------------------------------------------------+ |1.3 |активы с коэффициентом риска 50 процентов | | | | | | | | | | | | | | | | | | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+----------------------------------------------------+----------------------------------------------------+ |1.4 |активы с коэффициентом риска 100 процентов | | | | | | | | | | | | | | | | | | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+----------------------------------------------------+----------------------------------------------------+ |1.5 |активы с коэффициентом риска 150 процентов - кредитные | | | | | | | | | |требования и другие требования к центральным банкам или | | | | | | | | | |правительствам стран, имеющих страновую оценку "7" (2) | | | | | | | | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+----------------------------------------------------+----------------------------------------------------+ |2 |Активы с иными коэффициентами риска, всего, в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | | | | | | | | | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+----------------------------------------------------+----------------------------------------------------+ |2.1 |с пониженными коэффициентами риска, всего, | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+----------------------------------------------------+----------------------------------------------------+ |2.1.1 |ипотечные ссуды с коэффициентом риска 35 процентов | | | | | | | | | | | | | | | | | | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+----------------------------------------------------+----------------------------------------------------+ |2.1.2 |ипотечные ссуды с коэффициентом риска 50 процентов | | | | | | | | | | | | | | | | | | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+----------------------------------------------------+----------------------------------------------------+ |2.1.3 |ипотечные ссуды с коэффициентом риска 70 процентов | | | | | | | | | | | | | | | | | | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+----------------------------------------------------+----------------------------------------------------+ |2.1.4 |ипотечные ссуды с коэффициентом риска 75 процентов | | | | | | | | | | | | | | | | | | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+----------------------------------------------------+----------------------------------------------------+ |2.1.5 |требования участников клиринга | | | | | | | | | | | | | | | | | | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+----------------------------------------------------+----------------------------------------------------+ |2.2 |с повышенными коэффициентами риска, всего, | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+----------------------------------------------------+----------------------------------------------------+ |2.2.1 |с коэффициентом риска 110 процентов | | | | | | | | | | | | | | | | | | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+----------------------------------------------------+----------------------------------------------------+ |2.2.2 |с коэффициентом риска 130 процентов | | | | | | | | | | | | | | | | | | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+----------------------------------------------------+----------------------------------------------------+ |2.2.3 |с коэффициентом риска 150 процентов | | | | | | | | | | | | | | | | | | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+----------------------------------------------------+----------------------------------------------------+ |2.2.4 |с коэффициентом риска 250 процентов | | | | | | | | | | | | | | | | | | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+----------------------------------------------------+----------------------------------------------------+ |2.2.5 |с коэффициентом риска 1250 процентов, всего, | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+----------------------------------------------------+----------------------------------------------------+ |2.2.5.1|по сделкам по уступке ипотечным агентам или специализиро-| | | | | | | | | |ванным обществам денежных требований, в том числе | | | | | | | | | |удостоверенных закладными | | | | | | | | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+----------------------------------------------------+----------------------------------------------------+ |3 |Кредиты на потребительские цели, всего, | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+----------------------------------------------------+----------------------------------------------------+ |3.1 |с коэффициентом риска 140 процентов | | | | | | | | | | | | | | | | | | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+----------------------------------------------------+----------------------------------------------------+ |3.2 |с коэффициентом риска 170 процентов | | | | | | | | | | | | | | | | | | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+----------------------------------------------------+----------------------------------------------------+ |3.3 |с коэффициентом риска 200 процентов | | | | | | | | | | | | | | | | | | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+----------------------------------------------------+----------------------------------------------------+ |3.4 |с коэффициентом риска 300 процентов | | | | | | | | | | | | | | | | | | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+----------------------------------------------------+----------------------------------------------------+ |3.5 |с коэффициентом риска 600 процентов | | | | | | | | | | | | | | | | | | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+----------------------------------------------------+----------------------------------------------------+ |4 |Кредитный риск по условным обязательствам кредитного | | | | | | | | | |характера, всего, | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+----------------------------------------------------+----------------------------------------------------+ |4.1 |по финансовым инструментам с высоким риском | | | | | | | | | | | | | | | | | | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+----------------------------------------------------+----------------------------------------------------+ |4.2 |по финансовым инструментам со средним риском | | | | | | | | | | | | | | | | | | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+----------------------------------------------------+----------------------------------------------------+ |4.3 |по финансовым инструментам с низким риском | | | | | | | | | | | | | | | | | | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+----------------------------------------------------+----------------------------------------------------+ |4.4 |по финансовым инструментам без риска | | | | | | | | | | | | | | | | | | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+----------------------------------------------------+----------------------------------------------------+ |5 |Кредитный риск по производным финансовым инструментам | | | Х | | | Х | | | | | | | | | | | | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+----------------------------------------------------+----------------------------------------------------+ <1> Классификация активов по группам риска произведена в соответствии с пунктом 2.3 Инструкции Банка России № 180-И. <2> Страновые оценки указаны в соответствии с классификацией экспортных кредитных агентств, участвующих в Соглашении стран - членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) "Об основных принципах предоставления и использования экспортных кредитов, имеющих официальную поддержку" (информация о страновых оценках публикуется на официальном сайте ОЭСР России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"). Подраздел 2.2. Операционный риск тыс. руб. (кол-во) +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+----------------+----------------+ |Номер | Наименование показателя | Номер | Данные | Данные на | |строки | | пояснения | на отчетную | начало | | | | | дату | отчетного года | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+----------------+----------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+----------------+----------------+ |6 |Операционный риск, всего, | | | | | |в том числе: | | | | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+----------------+----------------+ |6.1 |доходы для целей расчета капитала на покрытие | | | | | |операционного риска, всего, | | | | | |в том числе: | | | | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+----------------+----------------+ |6.1.1 |чистые процентные доходы | | | | | | | | | | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+----------------+----------------+ |6.1.2 |чистые непроцентные доходы | | | | | | | | | | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+----------------+----------------+ |6.2 |количество лет, предшествующих дате расчета величины | | | | | |операционного риска | | | | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+----------------+----------------+ Подраздел 2.3. Рыночный риск тыс. руб. +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+----------------+----------------+ |Номер | Наименование показателя | Номер | Данные | Данные на | |строки | | пояснения | на отчетную | начало | | | | | дату | отчетного года | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+----------------+----------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+----------------+----------------+ |7 |Совокупный рыночный риск, всего, | | | | | |в том числе: | | | | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+----------------+----------------+ |7.1 |процентный риск | | | | | | | | | | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+----------------+----------------+ |7.2 |фондовый риск | | | | | | | | | | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+----------------+----------------+ |7.3 |валютный риск | | | | | | | | | | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+----------------+----------------+ |7.4 |товарный риск | | | | | | | | | | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+----------------+----------------+ Раздел 3. Сведения о величине отчельных видов активов, условных обязательств кредитного характера и сформированных резервов на возможные потери Подраздел 3.1. Информация о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам тыс. руб. +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+ |Номер | Наименование показателя | Номер | Данные на | Прирост (+)/ | Данные | |строки | | пояснения | отчетную дату | снижение (-) | на начало | | | | | | за отчетный | отчетного | | | | | | период | года | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+ |1 |Фактически сформированные резервы на возможные потери, | | | | | | |всего, в том числе: | | | | | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+ |1.1 |по ссудам, ссудной и приравненой к ней задолженности | | | | | | | | | | | | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+ |1.2 |по иным балансовым активам, по которым существует риск | | | | | | |понесения потерь, и прочим потерям | | | | | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+ |1.3 |по условным обязательствам кредитного характера и ценным | | | | | | |бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, | | | | | | |не удовлетворяющими критериям Банка России, отраженным на| | | | | | |внебалансовых счетах | | | | | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+ |1.4 |под операции с резидентами офшорных зон | | | | | | | | | | | | +-------+---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+ Подраздел 3.2. Сведения об активах и условных обяательствах кредитного характера, классифицированных на основании решения уполномоченного органа (органа) управления кредитной организации в более высокую категорию качества, чем это вытекает из формализованных критериев оценки кредитного риска +-------+---------------------------------------------------------+----------------------+--------------------------------------------------------------+------------------------------+ | | | | Сформированный резерв на возможные потери | Изменение объемов | |Номер | | Сумма требований, +--------------------------------------------------------------+ сформированных резервов | |строки | Наименование показателя | тыс. руб. |в соответствии с минимальными | по решению уполномоченного | | | | | | требоаниями, установленными | органа | | | | | | Положениями Банка России | | | | | | | № 590-П и № 283-П | | | | | | +-------+----------------------+-------------------------------+------------------------------+ | | | |процент| тыс. руб. |процент| тыс. руб. |процент| тыс.руб. | +-------+---------------------------------------------------------+----------------------+-------+----------------------+-------+-----------------------+-------+----------------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | +-------+---------------------------------------------------------+----------------------+-------+----------------------+-------+-----------------------+-------+----------------------+ |1 |Требования к контрагентам, имеющим признаки, | 0| 0.00| 0| 0.00| 0| 0.00| 0| | |свидетельствующие о возможном отсутствии у них реальной | | | | | | | | | |деятельности, всего, | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | +-------+---------------------------------------------------------+----------------------+-------+----------------------+-------+-----------------------+-------+----------------------+ |1.1 |ссуды | 0| 0.00| 0| 0.00| 0| 0.00| 0| +-------+---------------------------------------------------------+----------------------+-------+----------------------+-------+-----------------------+-------+----------------------+ |2 |Реструктурированные ссуды | 0| 0.00| 0| 0.00| 0| 0.00| 0| +-------+---------------------------------------------------------+----------------------+-------+----------------------+-------+-----------------------+-------+----------------------+ |3 |Ссуды, предоставленные заемщикам для погашения долга по | 0| 0.00| 0| 0.00| 0| 0.00| 0| | |ранее предоставленным ссудам | | | | | | | | +-------+---------------------------------------------------------+----------------------+-------+----------------------+-------+-----------------------+-------+----------------------+ |4 |Ссуды, использованные для предоставления займов третьим | 0| 0.00| 0| 0.00| 0| 0.00| 0| | |лицам и погашения ранее имеющихся обязательств других | | | | | | | | | |заемщиков, всего, | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | +-------+---------------------------------------------------------+----------------------+-------+----------------------+-------+-----------------------+-------+----------------------+ |4.1 |перед отчитывающейся кредитной организацией | 0| 0.00| 0| 0.00| 0| 0.00| 0| +-------+---------------------------------------------------------+----------------------+-------+----------------------+-------+-----------------------+-------+----------------------+ |5 |Ссуды, использованные для приобретения и (или) погашения | 0| 0.00| 0| 0.00| 0| 0.00| 0| | |эмиссионных ценных бумаг | | | | | | | | +-------+---------------------------------------------------------+----------------------+-------+----------------------+-------+-----------------------+-------+----------------------+ |6 |Ссуды, использованные для осущесвления вложений в | 0| 0.00| 0| 0.00| 0| 0.00| 0| | |уставные капиталы других юридических лиц | | | | | | | | +-------+---------------------------------------------------------+----------------------+-------+----------------------+-------+-----------------------+-------+----------------------+ |7 |Ссуды, возникшие в результате прекращения ранее | 0| 0.00| 0| 0.00| 0| 0.00| 0| | |существующих обязательств заемщика новацией или отступным| | | | | | | | +-------+---------------------------------------------------------+----------------------+-------+----------------------+-------+-----------------------+-------+----------------------+ |8 |Условные обязательства кредитного характера перед | 0| 0.00| 0| 0.00| 0| 0.00| 0| | |контрагентами, имеющими признаки, свидетельствующие | | | | | | | | | |о возможном отсутствии у них реальной деятельности | | | | | | | | +-------+---------------------------------------------------------+----------------------+-------+----------------------+-------+-----------------------+-------+----------------------+ Подраздел 3.3. Информация о ценных бумагах, права на которые удостоверяются депозитариями, резервы на возможные потери по которым формируюся в соответсвии с Указанием Банка России № 2732-У тыс. руб. +-------+---------------------------------------------------------+----------------------+----------------------+--------------------------------------------------------------------+ | | | Балансовая стоимость |Справедливая стоимость| Сформированный резерв на возможные потери | |Номер | Наименование показателя | ценных бумаг | ценных бумаг +----------------------+----------------------+----------------------+ |строки | | | | в соответствии с | в соответствии с | итого | | | | | | Положением | Указанием | | | | | | | Банка России № 283-П |Банка России № 2732-У | | +-------+---------------------------------------------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | +-------+---------------------------------------------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+ |1. |Ценные бумаги, всего, | 0| 0| 0| 0| 0| | | в том числе: | | | | | | +-------+---------------------------------------------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+ |1.1 |права на которые удостоверяются иностранными | 0| 0| 0| 0| 0| | |депозитариями | | | | | | +-------+---------------------------------------------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+ |2. |Долевые ценные бумаги, всего, | 0| 0| 0| 0| 0| | |в том числе: | | | | | | +-------+---------------------------------------------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+ |2.1 |права на которые удостоверяются иностранными | 0| 0| 0| 0| 0| | |депозитариями | | | | | | +-------+---------------------------------------------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+ |3. |Долговые ценные бумаги, всего, | 0| 0| 0| 0| 0| | |в том числе: | | | | | | +-------+---------------------------------------------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+ |3.1 |права на которые удостоверяются иностранными | 0| 0| 0| 0| 0| | |депозитариями | | | | | | +-------+---------------------------------------------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+ Подраздел 3.4 Сведения об обремененных и необремененных активах тыс. руб. +-------+---------------------------------------------------------+------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | | Балансовая стоимость обремененных активов| Балансовая стоимость необремененных активов | |Номер | Наименование показателя +---------------------+--------------------+----------------------+----------------------+ |строки | | | в том числе по | | в том числе пригодных| | | | ВСЕГО |обязательствам перед| ВСЕГО | для предоставления в | | | | | Банком России | | качестве обеспечения | | | | | | | Банку России | +-------+---------------------------------------------------------+---------------------+--------------------+----------------------+----------------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +-------+---------------------------------------------------------+---------------------+--------------------+----------------------+----------------------+ | 1 | Всего активов, | | | | | | | в том числе: | | | | | +-------+---------------------------------------------------------+---------------------+--------------------+----------------------+----------------------+ | 2 | Долевые ценные бумаги, всего, | | | | | | | в том числе: | | | | | +-------+---------------------------------------------------------+---------------------+--------------------+----------------------+----------------------+ | 2.1 | кредитных организаций | | | | | | | | | | | | +-------+---------------------------------------------------------+---------------------+--------------------+----------------------+----------------------+ | 2.2 | юридических лиц, не являющихся кредитными организациями | | | | | | | | | | | | +-------+---------------------------------------------------------+---------------------+--------------------+----------------------+----------------------+ | 3 | Долговые ценные бумаги, всего, | | | | | | | в том числе: | | | | | +-------+---------------------------------------------------------+---------------------+--------------------+----------------------+----------------------+ | 3.1 | кредитных организаций | | | | | | | | | | | | +-------+---------------------------------------------------------+---------------------+--------------------+----------------------+----------------------+ | 3.2 | юридических лиц, не являющихся кредитными организациями | | | | | | | | | | | | +-------+---------------------------------------------------------+---------------------+--------------------+----------------------+----------------------+ | 4 | Средства на корреспондентских счетах в кредитных | | | | | | | организациях | | | | | +-------+---------------------------------------------------------+---------------------+--------------------+----------------------+----------------------+ | 5 | Межбанковские кредиты (депозиты) | | | | | | | | | | | | +-------+---------------------------------------------------------+---------------------+--------------------+----------------------+----------------------+ | 6 | Ссуды, предоставленные юридическим лицам, не являющимся | | | | | | | кредитными организацями | | | | | +-------+---------------------------------------------------------+---------------------+--------------------+----------------------+----------------------+ | 7 | Ссуды, предоставленные физическим лицам | | | | | | | | | | | | +-------+---------------------------------------------------------+---------------------+--------------------+----------------------+----------------------+ | 8 | Основные средства | | | | | | | | | | | | +-------+---------------------------------------------------------+---------------------+--------------------+----------------------+----------------------+ | 9 | Прочие активы | | | | | | | | | | | | +-------+---------------------------------------------------------+---------------------+--------------------+----------------------+----------------------+ Раздел 4. Информация о показателе финансового рычага +-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+ |Номер | Наименование показателя | Номер | Значение на | Значение | Значение | Значение | |строки | | пояснения | отчетную дату | на дату, | на дату, | на дату, | | | | | | отстоящую | отстоящую | отстоящую | | | | | |на один квартал |на два квартала |на три квартала | | | | | | от отчетной | от отчетной | от отчетной | | | | | | | | | | | | |01.07.2018 |01.04.2018 |01.01.2018 |01.10.2017 | +-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | +-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+ |1 |Основной капитал, тыс.руб. | | 2943442.0| 2933385.0| 2933237.0| 2898889.0| | | | | | | | | +-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+ |2 |Величина балансовых активов и внебалансовых требований | | 6371175.0| 7481256.0| 9790088.0| 9607483.0| | |под риском для расчета показателя финансового рычага, | | | | | | | |тыс.руб. | | | | | | | | | | | | | | +-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+ |3 |Показатель финансового рычага по "Базелю III", процент | | 46.2| 39.2| 30.0| 30.2| | | | | | | | | +-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+ Раздел 5. Основные характеристики инструментов капитала +--------------+--------------------------------------+--------------------+------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | N п.п. | Сокращенное фирменное наименование | Идентификационный | Применимое | Регулятивные условия | | / | эмитента инструмента капитала | номер инструмента | право |---------------------------+---------------------------+---------------------+----------------+-----------------+---------------------| | | Наименование | | | |Уровень капитала, в который|Уровень капитала, в который|Уровень консолидации,| Тип | Стоимость | Номинальная | | |характеристики| | | |инструмент включается в |инструмент включается после|на котором инструмент| инструмента | инструмента, | стоимость | | | инструмента | | | |течение переходного периода|окончания переходного |включается в капитал | | включенная | инструмента | | | | | | |"Базель III" |периода "Базель III" | | |в расчет капитала| | | | | | | | | | | | | | | +--------------+--------------------------------------+--------------------+------------+---------------------------+---------------------------+---------------------+----------------+-----------------+---------------------+ | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | +--------------+--------------------------------------+--------------------+------------+---------------------------+---------------------------+---------------------+----------------+-----------------+---------------------+ | 1|АО Банк "Развитие-Столица" |10103013B |643(РОССИЙСК|базовый капитал |базовый капитал |не применимо |обыкновенные акц|1500000 |1500000 | | | | |АЯ ФЕДЕРАЦИЯ| | | |ии | | | +--------------+--------------------------------------+--------------------+------------+---------------------------+---------------------------+---------------------+----------------+-----------------+---------------------+ Раздел 5. Продолжение +--------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------+ | N п.п. | Регулятивные условия | Проценты/дивиденты/купонный доход | | / |---------------------------+-------------+-----------+------------+---------------+----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------+--------------+-----------------| | Наименование | Классификация инструмента | Дата выпуска| Наличие | Дата | Наличие права | Первоначальная | Последующая | Тип | Ставка | Наличие условий |Обязательность|Наличие условий, | |характеристики| для целей бухгалтерского |(привлечения,| срока | погашения | досрочного | дата (даты) | дата (даты) | ставки | | инструмента | выплат |предусматривающих| | инструмента | учета | размещения) | по |инструмента | выкупа | возможной | возможной | по | | прекращения | дивидедов |увеличение пла- | | | | инструмента |инструменту| | (погашения) |реализации права|реализации права| инструменту | |выплат дивидендов| |тежей по инстру- | | | | | | | инструмента, | досрочного вы- |досрочного вы- | | | по обыкновенным | |менту или иных | | | | | | |согласованного |купа (погашения)|купа (погашения)| | | акциям | |стимулов к | | | | | | |с Банком России| инструмента, | инструмента | | | | |досрочному вы- | | | | | | | | условия такого | | | | | |купу (погашению) | | | | | | | |права и сумма | | | | | | инструмента | | | | | | | | выкупа | | | | | | | | | | | | | | (погашения) | | | | | | | +--------------+---------------------------+-------------+-----------+------------+---------------+----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------+--------------+-----------------+ | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | +--------------+---------------------------+-------------+-----------+------------+---------------+----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------+--------------+-----------------+ | 1|акционерный капитал |05.06.2001 |бессрочный |не применимо|нет |не применимо |не применимо |не применимо |не применимо |нет |полностью по у|нет | | | | | | | | | | | | |смотрению голо| | | | | | | | | | | | | |вной КО и (или| | | | | | | | | | | | | |) участника ба| | | | | | | | | | | | | |нковской групп| | | | | | | | | | | | | |ы | | +--------------+---------------------------+-------------+-----------+------------+---------------+----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------+--------------+-----------------+ Раздел 5. Продолжение +--------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N п.п. | Проценты/дивиденты/купонный доход | | / +--------------------+----------------+-----------------+-----------------+------------+---------------+---------------------+-------------------------+-----------+-----------------+-----------+------------+ | Наименование | Характер |Конвертируемость|Условия, при на- | Полная либо | Ставка |Обязательность | Уровень капитала, | Сокращенное фирменное |Возможность|Условия, при на- | Полное | Постоянное | |характеристики| выплат | инструмента |ступлении которых| частичная |конвертации | конвертации |в инструмент которого|наименование инструмента,| списания |ступлении которых| или | или | | инструмента | | | осуществляется | конвертация | | | конвертируется |в который конвертируется |инструмента| осуществляется | частичное | временное | | | | | конвертация | | | | инструмент | инструмент |на покрытие| списание | списание | списание | | | | | инструмента | | | | | | убытков | инструмента | | | +--------------+--------------------+----------------+-----------------+-----------------+------------+---------------+---------------------+-------------------------+-----------+-----------------+-----------+------------+ | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | +--------------+--------------------+----------------+-----------------+-----------------+------------+---------------+---------------------+-------------------------+-----------+-----------------+-----------+------------+ | 1|не применимо |неконвертируемый|не применимо |не применимо |не применимо|не применимо |не применимо |не применимо |да |не применимо |не применим|не применимо| | | | | | | | | | | | |о | | +--------------+--------------------+----------------+-----------------+-----------------+------------+---------------+---------------------+-------------------------+-----------+-----------------+-----------+------------+ Раздел 5. Продолжение +--------------+-----------------------+-------------------------+-----------------------------------+-------------------------------------------------+ | N п.п. | Механизм | Субординированность | Соответствие требованиям | Описание несоответствий | | / | восстановления | инструмента |Положения Банка России N 395-П и | | | Наименование | | | Положения Банка России N 509-П | | |характеристики| | | | | | инструмента | | | | | +--------------+-----------------------+-------------------------+-----------------------------------+-------------------------------------------------| | | 34 | 35 | 36 | 37 | +--------------+-----------------------+-------------------------+-----------------------------------+-------------------------------------------------| | 1|не применимо |не применимо |да |не применимо | +--------------+-----------------------+-------------------------+-----------------------------------+-------------------------------------------------| Раздел "Справочно". Информация о движении резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности. 1. Формирование (доначисление) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 0, в том числе вследствие: ----------------- 1.1. выдачи ссуд 0; ----------------- 1.2. изменения качества ссуд 0; ----------------- 1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 0; ----------------- 1.4. иных причин 0. ----------------- 2. Восстановление (уменьшение) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 0, в том числе вследствие: ------------------ 2.1. списания безнадежных ссуд 0; ----------------- 2.2. погашения ссуд 0; ----------------- 2.3. изменения качества ссуд 0; ------------------ 2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 0; ------------------ 2.5. иных причин 0. ----------------- Председатель правления Клушин Д.В. Главный бухгалтер Доровских Т.В. Заместитель Главного бухгалтера Дундукова Е.Ю. Телефон:937-91-50 09.08.2018 Контрольная сумма ф.0409808 Раздел 1 :19897 Раздел 1(1):18862 ф.0409808 Раздел 2: Подраздел 2.1 :36657 Подраздел 2.2 :3188 Подраздел 2.3 :2991 ф.0409808 Раздел 3: Подраздел 3.1 :3596 Подраздел 3.2 :18821 Подраздел 3.3 :6468 Подраздел 3.4 :8706 ф.0409808 Раздел 4 :7233 ф.0409808 Раздел 5 :18844 ф.0409808 Раздел 5 Примечание :0 Справочно :6402 Версия файла описателей(.PAK):21.06.2018