Банковская отчетность +--------------+--------------------------------------+ |Код территории|Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+ | | по ОКПО | регистрационный | | | | номер | | | |(/порядковый номер) | +--------------+----------------+---------------------+ |45 |29304075 | 3013 | +--------------+----------------+---------------------+ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ, ПОКАЗАТЕЛЕ ФИНАНСОВОГО РЫЧАГА И НОРМАТИВЕ КРАТКОСРОЧНОЙ ЛИКВИДНОСТИ (публикуемая форма) на 01.01.2017 года Кредитной организации Акционерное общество Банк "Развитие- Столица" / АО Банк Развитие - Столица Почтовый адрес 105064 г. Москва, Нижний Сусальный пер. д.5 , стр. 15 Код формы по ОКУД 0409813 Квартальная(Годовая) Раздел 1. Сведения об обязательных нормативах в процентах +------+-------------------------------------------------+------------------------------+-------------+-------------------------------------------------+ |Номер | Наименование показателя | Номер | Нормативное | Фактическое значение | | | | пояснения | значение |-------------------------------------------------| | п/п | | | | на отчетную | на начало отчетного | | | | | | дату | года | | | | | | | | +------+-------------------------------------------------+------------------------------+-------------+------------------------+------------------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +------+-------------------------------------------------+------------------------------+-------------+------------------------+------------------------+ | 1 |Норматив достаточности базового капитала (Н1.1), |3.1.12 | 4.5| 21.1| 19.4| | |банковской группы (Н20.1) | | | | | +------+-------------------------------------------------+------------------------------+-------------+------------------------+------------------------+ | 2 |Норматив достаточности основного капитала | | | | | | |банка (Н1.2), банковской группы (Н20.2) |3.1.12 | 6.0| 21.1| 19.4| +------+-------------------------------------------------+------------------------------+-------------+------------------------+------------------------+ | 3 |Норматив достаточности собственных средств | | | | | | |(капитала) банка (норматив Н1.0), |3.1.12 | 8.0| 21.2| 19.9| | |банковской группы (Н20.0) | | | | | +------+-------------------------------------------------+------------------------------+-------------+------------------------+------------------------+ | 4 |Норматив достаточности собственных средств | | | | | | |(капитала) небанковской кредитной организации, | | | | | | |имеющей право на осуществление переводов денежных| | | | | | |средств без открытия банковских счетов и | | | | | | |связанных с ними иных банковских операций (Н1.3) | | | | | +------+-------------------------------------------------+------------------------------+-------------+------------------------+------------------------+ | 5 |Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2) | | 15.0| 312.7| 167.5| +------+-------------------------------------------------+------------------------------+-------------+------------------------+------------------------+ | 6 |Норматив текущей ликвидности банка (Н3) | | 50.0| 339.1| 153.1| +------+-------------------------------------------------+------------------------------+-------------+------------------------+------------------------+ | 7 |Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4) | | 120.0| 52.6| 57.8| +------+-------------------------------------------------+------------------------------+-------------+------------------------+------------------------+ | 8 |Норматив максимального размера риска | | 25.0|Максимальное| 22.1|Максимальное| 21.9| | |на одного заемщика или группу связанных | | |------------------------|------------------------| | |заемщиков (Н6) | | |Минимальное | 0.1|Минимальное | 0.0| +------+-------------------------------------------------+------------------------------+-------------+------------------------+------------------------+ | 9 |Норматив максимального размера крупных | | | | | | |кредитных рисков (Н7), банковской группы (Н22) | | 800.0| 145.4| 203.1| +------+-------------------------------------------------+------------------------------+-------------+------------------------+------------------------+ | 10 |Норматив максимального размера кредитов, | | | | | | |банковских гарантий и поручительств, | | | | | | |предоставленных банком своим участникам | | | | | | |(акционерам) (Н9.1) | | 50.0| 0.0| 0.0| +------+-------------------------------------------------+------------------------------+-------------+------------------------+------------------------+ | 11 |Норматив совокупной величины риска | | | | | | |по инсайдерам банка (Н10.1) | | 3.0| 0.4| 0.1| +------+--------------------------------------------------------------------------------+-------------+------------------------+------------------------+ | 12 |Норматив использования собственных средств | | | | | | |(капитала) банка для приобретения акций (долей) | | | | | | |других юридических лиц (Н12), норматив использо- | | | | | | |вания собственных средств (капитала) банковской | | | | | | |группы для приобретения головной кредитной | | | | | | |организацией банковской группы и участниками | | | | | | |банковской группы акций (долей) других | | | | | | |юридических лиц (Н23) | | 25.0| | | +------+-------------------------------------------------+------------------------------+-------------+------------------------+------------------------+ | 13 |Норматив соотношения суммы ликвидных активов | | | | | | |сроком исполнения в ближайшие 30 календарных | | | | | | |дней к сумме обязательств РНКО (Н15) | | | | | +------+-------------------------------------------------+------------------------------+-------------+------------------------+------------------------+ | 14 |Норматив ликвидности небанковской кредитной | | | | | | |организации, имеющей право на осуществление | | | | | | |Переводов денежных средств без открытия | | | | | | |банковских счетов и связанных с ними иных | | | | | | |банковских операций (Н15.1) | | | | | +------+-------------------------------------------------+------------------------------+-------------+------------------------+------------------------+ | 15 |Норматив максимальной совокупной величины | | | | | | |кредитов клиентам - участникам расчетов на | | | | | | |завершение расчетов (Н16) | | | | | +------+-------------------------------------------------+------------------------------+-------------+------------------------+------------------------+ | 16 |Норматив предоставления РНКО от своего имени | | | | | | |и за свой счет кредитов заемщикам, кроме | | | | | | |клиентов - участнивов расчетов (Н16.1) | | | | | +------+-------------------------------------------------+------------------------------+-------------+------------------------+------------------------+ | 17 |Норматив минимального соотношения размера | | | | | | |ипотечного покрытия и объема эмиссии | | | | | | |облигаций с ипотечным покрытием (Н18) | | | | | +------+-------------------------------------------------+------------------------------+-------------+------------------------+------------------------+ | 18 |Норматив максимального соотношения размера риска | | | | | | |на одного заемщика или группу связанных | | | | | | |заемщиков банковской группы (Н21) | | | | | +------+-------------------------------------------------+------------------------------+-------------+------------------------+------------------------+ Раздел 2. Информация о расчете показателя финансового рычага Раздел 2.1 Расчет размера балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчете показателя финансового рычага тыс.руб. +------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+ |Номер | Наименование показателя | Номер | | | | | пояснения | Сумма | | п/п | | | | | | | | | | | | | | +------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | +------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+ | 1 |Размер активов в соответствии с бухгалтерским | | 8301581| | |балансом (публикуемая форма), всего | | | +------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+ | 2 |Поправка в части вложений в капитал кредитных, | |не применимо | | |финансовых, страховых или иных организаций, | |для отчетности | | |отчетные данные которых включаются в консоли- | |кредитной | | |дированную финансовую отчетность, но не | |организации | | |включаются в расчет величины собственных средств | |как юридическо-| | |(капитала), обязательных нормативов и размеров | |го лица | | |(лимитов) открытых валютных позиций банковской | | | | |группы | | | +------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+ | 3 |Поправка в части фидуциарных активов, отражаемых | | 0| | |в соответствии с правилами бухгалтерского учета, | | | | |но не включаемых в расчет показателя финансового | | | | |рычага | | | +------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+ | 4 |Поправка в части производных финансовых | | 0| | |инструментов (ПФИ) | | | +------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+ | 5 |Поправка в части операций кредитования | | 0| | |ценными бумагами | | | +------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+ | 6 |Поправка в части привидения к кредитному | | 475504| | |эквиваленту условных обязательств кредитного | | | | |характера | | | +------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+ | 7 |Прочие поправки | | 70778| +------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+ | 8 |Величина балансовых активов и внебалансовых | | 8706307| | |требований под риском с учетом поправок для | | | | |расчета показателя финансового рычага, итого | | | +------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+ Раздел 2.2 Таблица расчета показателя финансового рычага тыс.руб. +------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+ |Номер | Наименование показателя | Номер | | | | | пояснения | Сумма | | п/п | | | | | | | | | | | | | | +------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | +------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+ | | | Риск по балансовым активам | | | +------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+ | 1 |Величина балансовых активов, всего: | | 8251898.0| | | | | | +------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+ | 2 |Уменьшающая поправка на сумму показателей, | | 20269.0| | |принимаемых в уменьшение величины источников | | | | |основного капитала | | | +------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+ | 3 |Величина балансовых активов под риском с | | 8231629.0| | |учетом поправки (разность строк 1 и 2), итого: | | | +------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+ | | | Риск по операциям с ПФИ | | | +------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+ | 4 |Текущий кредитный риск по операциям с ПФИ | | 0.0| | |(за вычетом полученной вариационной маржи), | | | | |всего: | | | +------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+ | 5 |Потенциальный кредитный риск на контрагента | | 0.0| | |по операциям с ПФИ, всего: | | | +------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+ | 6 |Поправка на размер номинальной суммы | |в соответствии | | |предоставленного обеспечения по операциям с | |с российскими | | |ПФИ, подлежащей списанию с баланса в | |правилами | | |соответствии с правилами бухгалтерского учета | |бухгалтерского | | | | |учета | | | | |неприменимо | +------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+ | 7 |Уменьшающая поправка на сумму перечисленной | | 0.0| | |вариационной маржи в установленных случаях | | | +------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+ | 8 |Поправка в части требований банка - участника | | 0.0| | |клиринга к центральному контрагенту по исполнению| | | | |сделок клиентов | | | +------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+ | 9 |Поправка для учета кредитного риска в отношении | | 0.0| | |базисного (базового) актива по выпущенным | | | | |кредитным ПФИ | | | +------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+ | 10 |Уменьшающая поправка в части выпущенных | | 0.0| | |кредитных ПФИ | | | +------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+ | 11 |Величина риска по ПФИ с учетом поправок | | 0.0| | |(сумма строк 4, 5, 9 за вычетом строк 7, 8, 10), | | | | |итого: | | | +------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+ | | | Риск по операциям кредитования ценными бумагами | | | +------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+ | 12 |Требования по операциям кредитования ценными | | 0.0| | |бумагами (без учета неттинга), всего: | | | +------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+ | 13 |Поправка на величину неттинга денежной части | | 0.0| | |(требований и обязательств) по операциям | | | | |кредитования ценными бумагами | | | +------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+ | 14 |Величина кредитного риска на контрагента по | | 0.0| | |операциям кредитования ценными бумагами | | | +------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+ | 15 |Величина риска по гарантийным операциям | | 0.0| | |кредитования ценными бумагами | | | +------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+ | 16 |Требования по операциям кредитования ценными | | 0.0| | |бумагами с учетом поправок (сумма строк 12, 14, | | | | |15 за вычетом строки 13), итого: | | | +------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+ | | | Риск по условным обязательствам кредитного характера (КРВ) | | | +------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+ | 17 |Номинальная величина риска по условным | | 518611.0| | |обязательствам кредитного характера (КРВ'), | | | | |всего: | | | +------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+ | 18 |Поправка в части применения коэффициентов | | 43107.0| | |кредитного эквивалента | | | +------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+ | 19 |Величина риска по условным обязательствам | | 475504.0| | |кредитного характера (КРВ') с учетом поправок | | | | |(разность строк 17 и 18), итого: | | | +------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+ | | | Капитал риска | | | +------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+ | 20 |Основной капитал | | 2914475.0| +------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+ | 21 |Величина балансовых активов и внебалансовых |3.1.13 | 8707133.0| | |требований под риском для расчета показателя | | | | |финансового рычага (сумма строк 3, 11, 16, 19), | | | | |всего: | | | +------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+ | | | Показатель финансового рычага | | | +------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+ | 22 |Показатель финансового рычага по Базелю III | | 33.5| | |(строка 20/ строка 21), процент | | | +------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+ Раздел 3. Информация о расчете норматива краткосрочной ликвидности тыс. руб. +-------+------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------------+---------------------------------+---------------------------------+---------------------------------+ |Номер | Наименование показателя | Номер | Данные на 01.04.2016 | Данные на 01.07.2016 | Данные на 01.10.2016 | Данные на 01.01.2017 | |строки | | пояснения |----------------+----------------|----------------+----------------|----------------+----------------|----------------+----------------| | | | | величина | взвешенная | величина | взвешенная | величина | взвешенная | величина | взвешенная | | | | | требований | величина | требований | величина | требований | величина | требований | величина | | | | | (обязательств) | требований | (обязательств) | требований | (обязательств) | требований | (обязательств) | требований | | | | | | (обязательств) | | (обязательств) | | (обязательств) | | (обязательств) | | | | | | | | | | | | | +-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | +-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+ | ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ЛИКВИДНЫЕ АКТИВЫ | +-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+ | 1 |Высоколиквидные активы (ВЛА) с учетом дополни- | | Х | | Х | | Х | | Х | | | |тельных требований (активов), включенных в | | | | | | | | | | | |числитель Н26 (Н27) | | | | | | | | | | +-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+ | ОЖИДАЕМЫЕ ОТТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ | +-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+ | 2 |Денежные средства физических лиц, всего, | | | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | | +-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+ | 3 |стабильные средства | | | | | | | | | | +-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+ | 4 |нестабильные средства | | | | | | | | | | +-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+ | 5 |Денежные средства клиентов, привлеченные без | | | | | | | | | | | |обеспечения, всего, в том числе: | | | | | | | | | | +-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+ | 6 |операционные депозиты | | | | | | | | | | +-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+ | 7 |депозиты, не относящиеся к операционным | | | | | | | | | | | |(прочие депозиты) | | | | | | | | | | +-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+ | 8 |необеспеченные долговые обязательства | | | | | | | | | | +-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+ | 9 |Денежные средства клиентов, привлеченные под | | Х | | Х | | Х | | Х | | | |обеспечение | | | | | | | | | | +-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+ | 10 |Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств,| | | | | | | | | | | |всего, в том числе: | | | | | | | | | | +-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+ | 11 |по производным финансовым инструментам и в связи| | | | | | | | | | | |с потенциальной потребностью во внесении | | | | | | | | | | | |дополнительного обеспечения | | | | | | | | | | +-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+ | 12 |связанные с потерей фондирования по обеспеченным| | | | | | | | | | | |долговым инструментам | | | | | | | | | | +-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+ | 13 |по обязательствам банка по неиспользованным | | | | | | | | | | | |безотзывным и условно отзывным кредитным линиям | | | | | | | | | | | |и линиям ликвидности | | | | | | | | | | +-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+ | 14 |Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств | | | | | | | | | | | |по прочим договорным обязательствам | | | | | | | | | | +-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+ | 15 |Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств | | | | | | | | | | | |по прочим условным обязательствам | | | | | | | | | | +-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+ | 16 |Суммарный отток денежных средств, итого | | Х | | Х | | Х | | Х | | | |(строка 2 + строка 5 + строка 9 + строка 10 + | | | | | | | | | | | |строка 14 + строка 15) | | | | | | | | | | +-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+ | ОЖИДАЕМЫЕ ПРИТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ | +-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+ | 17 |По операциям предоставления денежных средств под| | | | | | | | | | | |обеспечение ценными бумагами, включая операции | | | | | | | | | | | |обратного РЕПО | | | | | | | | | | +-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+ | 18 |По договорам без нарушения контрактных сроков | | | | | | | | | | | |исполнения обязательств | | | | | | | | | | +-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+ | 19 |Прочие притоки | | | | | | | | | | +-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+ | 20 |Суммарный приток денежных средств, итого | | | | | | | | | | | |(строка 17 + строка 18 + строка 19) | | | | | | | | | | +-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+ | СУММАРНАЯ СКОРРЕКТИРОВАННАЯ СТОИМОСТЬ | +-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+ | 21 |ВЛА, за вычетом корректировок, рассчитанных с | | Х | | Х | | Х | | Х | | | |учетом ограничений на максимальную величину | | | | | | | | | | | |ВЛА-2Б и ВЛА-2 | | | | | | | | | | +-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+ | 22 |Чистый ожидаемый отток денежных средств | | Х | | Х | | Х | | Х | | +-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+ | 23 |Норматив краткосрочной ликвидности банковской | | Х | | Х | | Х | | Х | | | |группы (Н26), кредитной организации (Н27), | | | | | | | | | | | |процент | | | | | | | | | | +-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+ Председатель правления Клушин Д.В. Главный бухгалтер Доровских Т.В. М.П. Исполнитель Дундукова Е.Ю. Телефон:8(495) 9379150 06.04.2017 Контрольная сумма: Ф.813 Раздел 1 :54387 Ф.813 Раздел 2.1 :4682 Ф.813 Раздел 2.2 :17266 Ф.813 Раздел 3 :34973 Версия файла описателей(.PAK):28.10.2016