Банковская отчетность +--------------+--------------------------------------+ |Код территории|Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+ | | по ОКПО | регистрационный | | | | номер | | | |(/порядковый номер) | +--------------+----------------+---------------------+ |45 |29304075 | 3013 | +--------------+----------------+---------------------+ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (публикуемая форма) на 01.10.2018 года Кредитной организации Акционерное общество Банк "Развитие- Столица" / АО Банк Развитие - Столица Адрес (место нахождения) кредитной организации 105064 г. Москва, Нижний Сусальный пер. д.5 , стр. 15 Код формы по ОКУД 0409814 Квартальная/Годовая +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |Номер | Наименования статей | Номер | Денежные потоки | Денежные потоки | | | | пояснения | за отчетный период,| за соответствующий | |строки| | | тыс. руб. | отчетный период | | | | | |года, предшествующего| | | | | | отчетному году, | | | | | | тыс. руб. | +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |1 |Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |1.1 |Денежные средства, полученные от (использованные в) | | | | | |операционной деятельности до изменений в операционных | | | | | |активах и обязательствах, всего, | | 575508| 981561| | |в том числе: | | | | +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |1.1.1 |проценты полученные | | 1048972| 1180157| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |1.1.2 |проценты уплаченные | | -75722| -162399| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |1.1.3 |комиссии полученные | | 31166| 57995| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |1.1.4 |комиссии уплаченные | | -21484| -23459| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |1.1.5 |доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми | | | | | |активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через | | | | | |прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | | -37822| 35146| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |1.1.6 |доходы за вычетом расходов по операциям с ценными | | | | | |бумагами, удерживаемыми до погашения | | 0| 0| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |1.1.7 |доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной | | | | | |валютой | | -132189| 78187| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |1.1.8 |прочие операционные доходы | | 16222| 10824| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |1.1.9 |операционные расходы | | -210508| -187035| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |1.1.10|расход (возмещение) по налогам | | -43127| -7855| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |1.2 |Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных | | | | | |активов и обязательств, всего, | | -1004994| 457097| | |в том числе: | | | | +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |1.2.1 |чистый прирост (снижение) по обязательным резервам | | | | | |на счетах в Банке России | | 17655| -5814| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |1.2.2 |чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, | | | | | |оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль | | | | | |или убыток | | -289629| -38872| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |1.2.3 |чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | | 60508| -467298| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |1.2.4 |чистый прирост (снижение) по прочим активам | | -15186| -254871| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |1.2.5 |чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим | | | | | |средствам Банка России | | 0| 0| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |1.2.6 |чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных | | | | | |организаций | | -396625| -127829| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |1.2.7 |чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являю- | | | | | |щихся кредитными организациями | | -195891| 897310| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |1.2.8 |чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, | | | | | |оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль | | | | | |или убыток | | 0| 0| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |1.2.9 |чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым | | | | | |обязательствам | | -78300| 454791| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |1.2.10|чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | | -107526| -320| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |1.3 |Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2) | | -429486| 1438658| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |2 |Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |2.1 |Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, | | | | | |относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи" | | 0| 0| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |2.2 |Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других | | | | | |финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся | | | | | |в наличии для продажи" | | 0| 0| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |2.3 |Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории | | | | | |"удерживаемые до погашения" | | 0| 0| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |2.4 |Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся | | | | | |к категории "удерживаемые до погашения" | | 0| 0| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |2.5 |Приобретение основных средств, нематериальных активов | | | | | |и материальных запасов | | -220| -189| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |2.6 |Выручка от реализации основных средств, нематериальных | | | | | |активов и материальных запасов | | 0| 0| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |2.7 |Дивиденды полученные | | 0| 0| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |2.8 |Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | | -220| -189| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |3 |Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | +------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------+ |3.1 |Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | | 0| 0| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |3.2 |Приобретение собственных акций (долей), выкупленных | | | | | |у акционеров (участников) | | 0| 0| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |3.3 |Продажа собственных акций (долей), выкупленных | | | | | |у акционеров (участников) | | 0| 0| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |3.4 |Выплаченные дивиденды | | 0| 0| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |3.5 |Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | | 0| 0| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |4 |Влияние изменений официальных курсов иностранных | | | | | |валют по отношению к рублю, установленных Банком России, | | | | | |на денежные средства и их эквиваленты | | 47596| -54223| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |5 |Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | | -382110| 1384246| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |5.1 |Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного | | 819919| 1906387| | |года | | | | +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |5.2 |Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного | | 437809| 3290633| | |периода | | | | +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ Председатель правления Клушин Д.В. Главный бухгалтер Доровских Т.В. Заместитель Главного бухгалтера Дундукова Е.Ю. Телефон:937-91-50 31.10.2018 Контрольная сумма :52938 Версия файла описателей(.PAK):21.06.2018