Банковская отчетность +--------------+--------------------------------------+ |Код территории|Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+ | | по ОКПО | регистрационный | | | | номер | | | |(/порядковый номер) | +--------------+----------------+---------------------+ |45 |29304075 | 3013 | +--------------+----------------+---------------------+ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ, НОРМАТИВЕ ФИНАНСОВОГО РЫЧАГА И НОРМАТИВЕ КРАТКОСРОЧНОЙ ЛИКВИДНОСТИ (публикуемая форма) на 01.10.2021 года Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы) Акционерное общество Банк "Развитие- Столица" / АО Банк Развитие - Столица Адрес (место нахождения) кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы) 105064 г. Москва, Нижний Сусальный пер. д.5 , стр. 15 Код формы по ОКУД 0409813 Квартальная(Годовая) Раздел 1. Сведения об основных показателях деятельности кредитной организации (банковской группы) +------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |Номер | Наименование | Номер | Фактическое значение | |строки| показателя | пояснения | | | | | +--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+ | | | | на отчетную | на дату, отстоящую на один квартал | на дату, отстоящую на два квартала | на дату, отстоящую на три квартала | на дату, отстоящую на четыре квартала | | | | | дату | от отчетной | от отчетной | от отчетной | от отчетной | +------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | +------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+ |КАПИТАЛ, тыс.руб. | +------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+ | 1 |Базовый капитал | |3407920 |3812859 |3042079 |3041976 |3036905 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+ | 1а |Базовый капитал при полном применении| |6307884 |6862672 |6712719 |5961600 |5960765 | | |модели ожидаемых кредитных убытков | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+ | 2 |Основной капитал | |3407920 |3812859 |3042079 |3041976 |3036905 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+ | 2а |Основной капитал при полном примене- | |6307884 |6862672 |6712719 |5961600 |5960765 | | |нии модели ожидаемых кредитных | | | | | | | | |убытков | | | | | | | | | | | | | | | | +------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+ | 3 |Собственные средства (капитал) | |3681259 |4159753 |3885870 |3815019 |3471271 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+ | 3а |Собственные средства (капитал) при | |6818906 |7392552 |7157724 |6712616 |6462823 | | |полном применении модели ожидаемых | | | | | | | | |кредитных убытков | | | | | | | | | | | | | | | | +------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+ |АКТИВЫ, ВЗВЕШЕННЫЕ ПО УРОВНЮ РИСКА, тыс.руб. | +------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+ | 4 |Активы, взвешенные по уровню риска | |12916209 |12428282 |12331475 |12047849 |11706455 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+ |НОРМАТИВЫ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, процент | +------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+ | 5 |Норматив достаточности базового | |26.391 |30.686 |24.675 |25.255 |25.947 | | |капитала Н1.1 (Н20.1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+ | 5а |Норматив достаточности базового | |37.510 |42.053 |41.097 |38.012 |38.45 | | |капитала при полном применении модели| | | | | | | | |ожидаемых кредитных убытков | | | | | | | | | | | | | | | | +------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+ | 6 |Норматив достаточности основного | |26.391 |30.686 |24.675 |25.255 |25.947 | | |капитала Н1.2 (Н20.2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+ | 6а |Норматив достаточности основного | |37.510 |42.053 |41.097 |38.012 |38.45 | | |капитала при полном применении модели| | | | | | | | |ожидаемых кредитных убытков | | | | | | | | | | | | | | | | +------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+ | 7 |Норматив достаточности собственных | |28.501 |33.47 |31.512 |31.666 |29.653 | | |средств (капитала) Н1.0 (Н1цк,Н1.3, | | | | | | | | |Н20.0) | | | | | | | | | | | | | | | | +------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+ | 7а |Норматив достаточности собственных | |40.542 |45.292 |43.814 |42.793 |41.683 | | |средств (капитала) при полном | | | | | | | | |применении модели ожидаемых кредитных| | | | | | | | |убытков | | | | | | | +------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+ |НАДБАВКИ К БАЗОВОМУ КАПИТАЛУ (в процентах от суммы активов, взвешенных по уровню риска), процент | +------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+ | 8 |Надбавка поддержания достаточности | |2.5 |2.5 |2.5 |2.5 |2.5 | | |капитала | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+ | 9 |Антициклическая надбавка | |0 |0 |0 |0 |0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+ | 10 |Надбавка за системную значимость | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+ | 11 |Надбавки к нормативам достаточности | |2.5 |2.5 |2.5 |2.5 |2.5 | | |собственных средств (капитала), всего| | | | | | | | |(стр.8+стр.9+стр.10) | | | | | | | | | | | | | | | | +------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+ | 12 |Базовый капитал, доступный для | |20.391 |24.686 |18.675 |19.255 |19.947 | | |направления на поддержание надбавок к| | | | | | | | |нормативам достаточности собственных | | | | | | | | |средств (капитала) | | | | | | | +------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+ |НОРМАТИВ ФИНАНСОВОГО РЫЧАГА | +------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+ | 13 |Величина балансовых активов и внеба- | |9941102 |10701739 |11822232 |12623337 |13861334 | | |лансовых требований под риском для | | | | | | | | |расчета норматива финансового рычага,| | | | | | | | |тыс. руб. | | | | | | | +------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+ | 14 |Норматив финансового рычага (Н1.4), | |34.281 |35.628 |25.732 |24.098 |21.909 | | |банковской группы (Н20.4), процент | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+ | 14а |Норматив финансового рычага при | |45.563 |36.252 |42.412 |36.66 |37.07 | | |полном применении модели ожидаемых | | | | | | | | |кредитных убытков, процент | | | | | | | | | | | | | | | | +------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+ |НОРМАТИВ КРАТКОСРОЧНОЙ ЛИКВИДНОСТИ | +------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+ | 15 |Высоколиквидные активы, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+ | 16 |Чистый ожидаемый отток денежных | | | | | | | | |средств, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+ | 17 |Норматив краткосрочной ликвидности | | | | | | | | |Н26 (Н27), процент | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+ |НОРМАТИВ СТРУКТУРНОЙ ЛИКВИДНОСТИ (НОРМАТИВ ЧИСТОГО СТАБИЛЬНОГО ФОНДИРОВАНИЯ) | +------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+ | 18 |Имеющееся стабильное фондирование | | | | | | | | |(ИСФ), тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+ | 19 |Требуемое стабильное фондирование | | | | | | | | |(ТСФ), тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+ | 20 |Норматив структурной ликвидности | | | | | | | | |(норматив чистого стабильного | | | | | | | | |фондирования) Н28, (Н29), процент | | | | | | | | | | | | | | | | +------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+ |НОРМАТИВЫ, ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РИСКОВ, процент | +------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+ | 21 |Норматив мгновенной ликвидности Н2 | |47.702 |80.92 |84.772 |83.229 |86.374 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+ | 22 |Норматив текущей ликвидности Н3 | |218.413 |226.797 |182.594 |180.515 |152.764 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+ | 23 |Норматив долгосрочной ликвидности Н4 | |41.924 |34.458 |34.465 |32.557 |31.798 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+ | 24 |Норматив максимального размера риска | | максимальное | количество | длительность | максимальное | количество | длительность | максимальное | количество | длительность | максимальное | количество | длительность | максимальное | количество | длительность | | |на одного заемщика или группу | | значение | нарушений | | значение | нарушений | | значение | нарушений | | значение | нарушений | | значение | нарушений | | | |связанных заемщиков Н6 (Н21) | | за период | | | за период | | | за период | | | за период | | | за период | | | | | | +----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+ | | | |23.11 | | |20.54 | | |22.57 | | |19.66 | | |22.31 | | | +------+-------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+ | 25 |Норматив максимального размера | |97.71 |76.279 |82.674 |89.531 |88.754 | | |крупных кредитных рисков Н7 (Р22) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+ | 26 |Норматив использования собственных | | | | | | | | |средств (капитала) для приобретения | | | | | | | | |акций (долей) других юридических лиц | | | | | | | | |Н12 (Н23) | | | | | | | +------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+ | 27 |Норматив максимального размера риска | | максимальное | количество | длительность | максимальное | количество | длительность | максимальное | количество | длительность | максимальное | количество | длительность | максимальное | количество | длительность | | |на связанное с банком лицо | | значение | нарушений | | значение | нарушений | | значение | нарушений | | значение | нарушений | | значение | нарушений | | | |(группу связанных с банком лиц) Н25 | | за период | | | за период | | | за период | | | за период | | | за период | | | | | | +----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+ | | | |0.01 | | |0 | | |0 | | |0.02 | | |0.02 | | | +------+-------------------------------------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+ | 28 |Норматив достаточности совокупных | |0 | | | | | | |ресурсов центрального контрагента | | | | | | | | |Н2цк | | | | | | | | | | | | | | | | +------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+ | 29 |Норматив достаточности индивидуаль- | | | | | | | | |ного клирингового обеспечения | | | | | | | | |центрального контрагента Н3цк | | | | | | | | | | | | | | | | +------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+ | 30 |Норматив ликвидности центрального | | | | | | | | |контрагента Н4цк | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+ | 31 |Норматив максимального размера риска | | | | | | | | |концентрации Н5цк | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+ | 32 |Норматив текущей ликвидности РНКО | | | | | | | | |(Н15) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+ | 33 |Норматив ликвидности небанковской | | | | | | | | |кредитной организации, имеющей право | | | | | | | | |на осуществление переводов денежных | | | | | | | | |средств без открытия банковских | | | | | | | | |счетов и связанных с ними иных | | | | | | | | |банковских операций Н15.1 | | | | | | | +------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+ | 34 |Норматив максимальной совокупной | | | | | | | | |величины кредитов клиентам - участни-| | | | | | | | |кам расчетов на завершение расчетов | | | | | | | | |Н16 | | | | | | | +------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+ | 35 |Норматив предоставления РНКО от | | | | | | | | |своего имени и за свой счет кредитов | | | | | | | | |заемщикам, кроме клиентов - участни- | | | | | | | | |ков расчетов Н16.1 | | | | | | | +------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+ | 36 |Норматив максимального размера | | | | | | | | |вексельных обязательств расчетных | | | | | | | | |небанквских кредитных организаций | | | | | | | | |Н16.2 | | | | | | | +------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+ | 37 |Норматив минимального соотношения | | | | | | | | |размера ипотечного покрытия и объема | | | | | | | | |эмиссии облигаций с ипотечным покры- | | | | | | | | |тием Н18 | | | | | | | +------+-------------------------------------+-------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+ Раздел 2. Информация о расчете норматива финансового рычага (Н1.4) Подраздел 2.1 Расчет размера балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета норматива финансового рычага (Н1.4) +------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+ |Номер | Наименование показателя | Номер | Сумма, | |строки| | пояснения | тыс. руб. | +------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | +------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+ | 1 |Размер активов в соответствии с бухгалтерским | | 13825447| | |балансом (публикуемая форма), всего | | | +------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+ | 2 |Поправка в части вложений в капитал кредитных, | |Неприменимо | | |финансовых, страховых или иных организаций, | |для отчетности | | |отчетные данные которых включаются в консоли- | |кредитной | | |дированную финансовую отчетность, но не | |организации как| | |включаются в расчет величины собственных средств | |юридического | | |(капитала), обязательных нормативов и размеров | |лица | | |(лимитов) открытых валютных позиций банковской | | | | |группы | | | +------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+ | 3 |Поправка в части фидуциарных активов, отражаемых | | 0| | |в соответствии с правилами бухгалтерского учета, | | | | |но не включаемых в расчет норматива финансового | | | | |рычага | | | +------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+ | 4 |Поправка в части производных финансовых | | 55105| | |инструментов (ПФИ) | | | +------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+ | 5 |Поправка в части операций кредитования | | 0| | |ценными бумагами | | | +------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+ | 6 |Поправка в части привидения к кредитному | | 32108| | |эквиваленту условных обязательств кредитного | | | | |характера | | | +------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+ | 7 |Прочие поправки | | 77587| +------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+ | 8 |Величина балансовых активов и внебалансовых | | 13835073| | |требований под риском с учетом поправок для | | | | |расчета норматива финансового рычага, итого | | | +------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+ Раздел 2.2 Расчет норматива финансового рычага (Н1.4) +------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+ |Номер | Наименование показателя | Номер | Сумма, | |строки| | пояснения | тыс. руб. | +------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | +------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+ | Риск по балансовым активам | +------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+ | 1 |Величина балансовых активов, всего | | 9871894.00| | | | | | +------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+ | 2 |Уменьшающая поправка на сумму показателей, | | 18004.00| | |принимаемых в уменьшение величины источников | | | | |основного капитала | | | +------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+ | 3 |Величина балансовых активов под риском с | | 9853890.00| | |учетом поправки (разность строк 1 и 2), всего | | | +------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+ | Риск по операциям с ПФИ | +------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+ | 4 |Текущий кредитный риск по операциям с ПФИ (за | | 55105.00| | |вычетом полученной вариационной маржи и (или) с | | | | |учетом неттинга позиций, если применимо), всего | | | +------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+ | 5 |Потенциальный кредитный риск на контрагента | | 0.00| | |по операциям с ПФИ, всего | | | +------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+ | 6 |Поправка на размер номинальной суммы | | неприменимо | | |предоставленного обеспечения по операциям с | | | | |ПФИ, подлежащей списанию с баланса | | | +------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+ | 7 |Уменьшающая поправка на сумму перечисленной | | 0.00| | |вариационной маржи в установленных случаях | | | +------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+ | 8 |Поправка в части требований банка - участника | | 0.00| | |клиринга к центральному контрагенту по исполнению| | | | |сделок клиентов | | | +------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+ | 9 |Поправка для учета кредитного риска в отношении | | 0.00| | |базисного актива по выпущенным кредитным ПФИ | | | +------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+ | 10 |Уменьшающая поправка в части выпущенных | | 0.00| | |кредитных ПФИ | | | +------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+ | 11 |Величина риска по ПФИ с учетом поправок, итого | | 55105.00| | |(сумма строк 4, 5, 9 за вычетом строк 7, 8, 10) | | | +------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+ | Риск по операциям кредитования ценными бумагами | +------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+ | 12 |Требования по операциям кредитования ценными | | 0.00| | |бумагами (без учета неттинга), всего | | | +------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+ | 13 |Поправка на величину неттинга денежной части | | 0.00| | |(требований и обязательств) по операциям | | | | |кредитования ценными бумагами | | | +------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+ | 14 |Величина кредитного риска на контрагента по | | 0.00| | |операциям кредитования ценными бумагами | | | +------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+ | 15 |Величина риска по гарантийным операциям | | 0.00| | |кредитования ценными бумагами | | | +------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+ | 16 |Требования по операциям кредитования ценными | | 0.00| | |бумагами с учетом поправок, итого | | | | |(сумма строк 12, 14, 15 за вычетом строки 13) | | | +------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+ | Риск по условным обязательствам кредитного характера (КРВ') | +------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+ | 17 |Номинальная величина риска по условным | | 75556.00| | |обязательствам кредитного характера, | | | | |всего | | | +------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+ | 18 |Поправка в части применения коэффициентов | | 43448.00| | |кредитного эквивалента | | | +------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+ | 19 |Величина риска по условным обязательствам | | 32108.00| | |кредитного характера с учетом поправок, итого | | | | |(разность строк 17 и 18) | | | +------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+ | Капитал и риски | +------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+ | 20 |Основной капитал | | 3407920.00| +------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+ | 21 |Величина балансовых активов и внебалансовых | | 9941103.00| | |требований под риском для расчета норматива | | | | |финансового рычага, всего | | | | |(сумма строк 3, 11, 16, 19) | | | +------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+ | Норматив финансового рычага | +------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+ | 22 |Норматив финансового рычага банка (Н1.4), | | 34281.00| | |банковской группы (Н20.4), процент | | | | |(строка 20 : строка 21) | | | +------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+ Раздел 3. Информация о расчете норматива краткосрочной ликвидности +-------+------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------------+---------------------------------+---------------------------------+ |Номер | Наименование показателя | Номер | Данные на 01.04.2021 | Данные на 01.07.2021 | Данные на 01.10.2021 | |строки | | пояснения |----------------+----------------|----------------+----------------|----------------+----------------| | | | | величина | взвешенная | величина | взвешенная | величина | взвешенная | | | | | требований | величина | требований | величина | требований | величина | | | | | (обязательств),| требований | (обязательств),| требований | (обязательств),| требований | | | | | тыс. руб. | (обязательств),| тыс. руб. | (обязательств),| тыс. руб. | (обязательств),| | | | | | тыс. руб. | | тыс. руб. | | тыс. руб. | +-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | +-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+ | ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ЛИКВИДНЫЕ АКТИВЫ | +-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+ | 1 |Высоколиквидные активы (ВЛА) с учетом дополни- | | Х | | Х | | Х | | | |тельных требований (активов), включенных в | | | | | | | | | |числитель Н26 (Н27) | | | | | | | | +-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+ | ОЖИДАЕМЫЕ ОТТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ | +-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+ | 2 |Денежные средства физических лиц, всего, | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | +-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+ | 3 |стабильные средства | | | | | | | | +-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+ | 4 |нестабильные средства | | | | | | | | +-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+ | 5 |Денежные средства клиентов, привлеченные без | | | | | | | | | |обеспечения, всего, в том числе: | | | | | | | | +-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+ | 6 |операционные депозиты | | | | | | | | +-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+ | 7 |депозиты, не относящиеся к операционным | | | | | | | | | |(прочие депозиты) | | | | | | | | +-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+ | 8 |необеспеченные долговые обязательства | | | | | | | | +-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+ | 9 |Денежные средства клиентов, привлеченные под | | Х | | Х | | Х | | | |обеспечение | | | | | | | | +-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+ | 10 |Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств,| | | | | | | | | |всего, в том числе: | | | | | | | | +-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+ | 11 |по производным финансовым инструментам и в связи| | | | | | | | | |с потенциальной потребностью во внесении | | | | | | | | | |дополнительного обеспечения | | | | | | | | +-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+ | 12 |связанные с потерей фондирования по обеспеченным| | | | | | | | | |долговым инструментам | | | | | | | | +-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+ | 13 |по обязательствам банка по неиспользованным | | | | | | | | | |безотзывным и условно отзывным кредитным линиям | | | | | | | | | |и линиям ликвидности | | | | | | | | +-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+ | 14 |Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств | | | | | | | | | |по прочим договорным обязательствам | | | | | | | | +-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+ | 15 |Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств | | | | | | | | | |по прочим условным обязательствам | | | | | | | | +-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+ | 16 |Суммарный отток денежных средств, итого | | Х | | Х | | Х | | | |(строка 2 + строка 5 + строка 9 + строка 10 + | | | | | | | | | |строка 14 + строка 15) | | | | | | | | +-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+ | ОЖИДАЕМЫЕ ПРИТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ | +-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+ | 17 |По операциям предоставления денежных средств под| | | | | | | | | |обеспечение ценными бумагами, включая операции | | | | | | | | | |обратного репо | | | | | | | | +-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+ | 18 |По договорам без нарушения контрактных сроков | | | | | | | | | |исполнения обязательств | | | | | | | | +-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+ | 19 |Прочие притоки | | | | | | | | +-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+ | 20 |Суммарный приток денежных средств, итого | | | | | | | | | |(строка 17 + строка 18 + строка 19) | | | | | | | | +-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+ | СУММАРНАЯ СКОРРЕКТИРОВАННАЯ СТОИМОСТЬ | +-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+ | 21 |ВЛА за вычетом корректировок, рассчитанных с | | Х | | Х | | Х | | | |учетом ограничений на максимальную величину | | | | | | | | | |ВЛА-2Б и ВЛА-2 | | | | | | | | +-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+ | 22 |Чистый ожидаемый отток денежных средств | | Х | | Х | | Х | | +-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+ | 23 |Норматив краткосрочной ликвидности банковской | | Х | | Х | | Х | | | |группы (Н26), кредитной организации (Н27), | | | | | | | | | |процент | | | | | | | | +-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+ Председатель правления Клушин Д.В. Главный бухгалтер Доровских Т.В. Заместитель Главного бухгалтера Дундукова Е.Ю. Телефон:937-91-50 15.11.2021 Контрольная сумма: Ф.813 Раздел 1 :7498 Ф.813 Раздел 2.1 :4963 Ф.813 Раздел 2.2 :18602 Ф.813 Раздел 3 :34973 Версия файла описателей(.PAK):29.06.2021