Банковская отчетность +--------------+--------------------------------------+ |Код территории|Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+ | | по ОКПО | регистрационный | | | | номер | | | |(/порядковый номер) | +--------------+----------------+---------------------+ |45 |29304075 | 3013 | +--------------+----------------+---------------------+ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (публикуемая форма) на 01.10.2017 года Кредитной организации Акционерное общество Банк "Развитие-Столица" / АО Банк "Развитие-Столица" Адрес (место нахождения) кредитной организации 105064, г. Москва, Нижний Сусальный пер., д. 5, стр. 15. Код формы по ОКУД 0409814 Квартальная/Годовая +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |Номер | Наименования статей | Номер | Денежные потоки | Денежные потоки | | | | пояснения | за отчетный период,| за соответствующий | |строки| | | тыс. руб. | отчетный период | | | | | |года, предшествующего| | | | | | отчетному году, | | | | | | тыс. руб. | +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |1 |Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |1.1 |Денежные средства, полученные от (использованные в) | | | | | |операционной деятельности до изменений в операционных | | | | | |активах и обязательствах, всего, | | 981561| 1081912| | |в том числе: | | | | +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |1.1.1 |проценты полученные | | 1180157| 1443323| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |1.1.2 |проценты уплаченные | | -162399| -202821| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |1.1.3 |комиссии полученные | | 57995| 52021| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |1.1.4 |комиссии уплаченные | | -23459| -25065| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |1.1.5 |доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми | | | | | |активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через | | | | | |прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | | 35146| 89888| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |1.1.6 |доходы за вычетом расходов по операциям с ценными | | | | | |бумагами, удерживаемыми до погашения | | 0| 0| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |1.1.7 |доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной | | | | | |валютой | | 78187| 169850| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |1.1.8 |прочие операционные доходы | | 10824| 9054| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |1.1.9 |операционные расходы | | -187035| -446401| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |1.1.10|расход (возмещение) по налогам | | -7855| -7937| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |1.2 |Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных | | | | | |активов и обязательств, всего, | | 457097| -20562| | |в том числе: | | | | +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |1.2.1 |чистый прирост (снижение) по обязательным резервам | | | | | |на счетах в Банке России | | -5814| -14289| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |1.2.2 |чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, | | | | | |оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль | | | | | |или убыток | | -38872| 168023| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |1.2.3 |чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | | -467298| 871330| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |1.2.4 |чистый прирост (снижение) по прочим активам | | -254871| -223252| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |1.2.5 |чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим | | | | | |средствам Банка России | | 0| 0| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |1.2.6 |чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных | | | | | |организаций | | -127829| -365524| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |1.2.7 |чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являю- | | | | | |щихся кредитными организациями | | 897310| 485065| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |1.2.8 |чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, | | | | | |оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль | | | | | |или убыток | | 0| 0| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |1.2.9 |чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым | | | | | |обязательствам | | 454791| -173600| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |1.2.10|чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | | -320| -768314| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |1.3 |Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2) | | 1438658| 1061350| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |2 |Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |2.1 |Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, | | | | | |относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи" | | 0| 0| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |2.2 |Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других | | | | | |финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся | | | | | |в наличии для продажи" | | 0| 0| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |2.3 |Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории | | | | | |"удерживаемые до погашения" | | 0| 0| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |2.4 |Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся | | | | | |к категории "удерживаемые до погашения" | | 0| 0| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |2.5 |Приобретение основных средств, нематериальных активов | | | | | |и материальных запасов | | -189| -2114| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |2.6 |Выручка от реализации основных средств, нематериальных | | | | | |активов и материальных запасов | | 0| 0| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |2.7 |Дивиденды полученные | | 0| 0| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |2.8 |Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | | -189| -2114| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |3 |Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | +------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------+ |3.1 |Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | | 0| 0| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |3.2 |Приобретение собственных акций (долей), выкупленных | | | | | |у акционеров (участников) | | 0| 0| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |3.3 |Продажа собственных акций (долей), выкупленных | | | | | |у акционеров (участников) | | 0| 0| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |3.4 |Выплаченные дивиденды | | 0| 0| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |3.5 |Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | | 0| 0| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |4 |Влияние изменений официальных курсов иностранных | | | | | |валют по отношению к рублю, установленных Банком России, | | | | | |на денежные средства и их эквиваленты | | -54223| -414805| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |5 |Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | | 1384246| 644431| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |5.1 |Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного | | 1906387| 2275488| | |года | | | | +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |5.2 |Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного | | 3290633| 2919919| | |периода | | | | +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ Председатель Правления Клушин Д.В. Главный бухгалтер Доровских Т.В. Начальник отдела валютного учета бухгалтер Дундукова Е.Ю. Телефон:8(495) 937-91- 13.11.2017 Контрольная сумма :53072 Версия файла описателей(.PAK):31.10.2017