Банковская отчетность +--------------+--------------------------------------+ |Код территории|Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+ | | по ОКПО | регистрационный | | | | номер | | | |(/порядковый номер) | +--------------+----------------+---------------------+ |45 |29304075 | 3013 | +--------------+----------------+---------------------+ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (публикуемая форма) на 01.07.2018 года Кредитной организации Акционерное общество Банк "Развитие- Столица" / АО Банк Развитие - Столица Адрес (место нахождения) кредитной организации 105064 г. Москва, Нижний Сусальный пер. д.5 , стр. 15 Код формы по ОКУД 0409814 Квартальная/Годовая +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |Номер | Наименования статей | Номер | Денежные потоки | Денежные потоки | | | | пояснения | за отчетный период,| за соответствующий | |строки| | | тыс. руб. | отчетный период | | | | | |года, предшествующего| | | | | | отчетному году, | | | | | | тыс. руб. | +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |1 |Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |1.1 |Денежные средства, полученные от (использованные в) | | | | | |операционной деятельности до изменений в операционных | | | | | |активах и обязательствах, всего, | | 345497| 569536| | |в том числе: | | | | +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |1.1.1 |проценты полученные | | 693499| 755422| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |1.1.2 |проценты уплаченные | | -57301| -139105| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |1.1.3 |комиссии полученные | | 20421| 38365| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |1.1.4 |комиссии уплаченные | | -13691| -14601| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |1.1.5 |доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми | | | | | |активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через | | | | | |прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | | -38743| 37934| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |1.1.6 |доходы за вычетом расходов по операциям с ценными | | | | | |бумагами, удерживаемыми до погашения | | 0| 0| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |1.1.7 |доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной | | | | | |валютой | | -69762| 19688| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |1.1.8 |прочие операционные доходы | | 13279| 5479| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |1.1.9 |операционные расходы | | -160782| -127539| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |1.1.10|расход (возмещение) по налогам | | -41423| -6107| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |1.2 |Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных | | | | | |активов и обязательств, всего, | | -514639| 515688| | |в том числе: | | | | +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |1.2.1 |чистый прирост (снижение) по обязательным резервам | | | | | |на счетах в Банке России | | 19900| 2472| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |1.2.2 |чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, | | | | | |оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль | | | | | |или убыток | | -235583| 106663| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |1.2.3 |чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | | 1448374| -260719| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |1.2.4 |чистый прирост (снижение) по прочим активам | | -60304| -99406| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |1.2.5 |чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим | | | | | |средствам Банка России | | 0| 0| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |1.2.6 |чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных | | | | | |организаций | | -305603| -116169| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |1.2.7 |чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являю- | | | | | |щихся кредитными организациями | | -1190936| 807882| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |1.2.8 |чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, | | | | | |оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль | | | | | |или убыток | | 0| 0| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |1.2.9 |чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым | | | | | |обязательствам | | -78214| 75868| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |1.2.10|чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | | -112273| -903| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |1.3 |Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2) | | -169142| 1085224| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |2 |Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |2.1 |Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, | | | | | |относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи" | | 0| 0| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |2.2 |Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других | | | | | |финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся | | | | | |в наличии для продажи" | | 0| 0| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |2.3 |Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории | | | | | |"удерживаемые до погашения" | | 0| 0| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |2.4 |Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся | | | | | |к категории "удерживаемые до погашения" | | 0| 0| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |2.5 |Приобретение основных средств, нематериальных активов | | | | | |и материальных запасов | | 0| -189| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |2.6 |Выручка от реализации основных средств, нематериальных | | | | | |активов и материальных запасов | | 0| 0| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |2.7 |Дивиденды полученные | | 0| 0| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |2.8 |Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | | 0| -189| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |3 |Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | +------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------+ |3.1 |Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | | 0| 0| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |3.2 |Приобретение собственных акций (долей), выкупленных | | | | | |у акционеров (участников) | | 0| 0| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |3.3 |Продажа собственных акций (долей), выкупленных | | | | | |у акционеров (участников) | | 0| 0| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |3.4 |Выплаченные дивиденды | | 0| 0| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |3.5 |Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | | 0| 0| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |4 |Влияние изменений официальных курсов иностранных | | | | | |валют по отношению к рублю, установленных Банком России, | | | | | |на денежные средства и их эквиваленты | | 25491| 9698| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |5 |Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | | -143651| 1094733| +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |5.1 |Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного | | 819919| 1906387| | |года | | | | +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ |5.2 |Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного | | 676270| 3001120| | |периода | | | | +------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+ Председатель правления Клушин Д.В. Главный бухгалтер Доровских Т.В. Заместитель Главного бухгалтера Дундукова Е.Ю. Телефон:937-91-50 09.08.2018 Контрольная сумма :52189 Версия файла описателей(.PAK):21.06.2018