Реквизиты банка
Eng / Рус
+7 (495) 937-91-50   /   +7 (495) 730-44-54


Выгодные условия размещения денежных средств
Вклады для физических лиц
Депозиты для юридических лиц
Кредит под залог имеющейся или приобретаемой недвижимости
В валюте РФ от 14% годовых
В иностранной валюте от 10% годовых


Банк «Развитие-Столица» / Услуги / Услуги для корпоративных клиентов / Перечень документов для открытия расчетного (текущего) счета в рублях РФ или иностранной валюте / ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И СВЕДЕНИЙ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКОГО СЧЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА-НЕРЕЗИДЕНТА РФ

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И СВЕДЕНИЙ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКОГО СЧЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА-НЕРЕЗИДЕНТА РФ

Для открытия банковского счета в иностранной валюте или в валюте РФ юридическими лицами – нерезидентами РФ, не являющимися российскими налогоплательщиками (далее – Клиенты) представляются следующие документы: 

  1. Заявление на открытие банковского счета (RUB, USD/EUR) (по форме Банка).
  2. Договор банковского счета (RUB, USD, EUR) в двух экземплярах (по форме Банка).
  3. Свидетельство об учете в налоговом органе на территории РФ. *
    В случае открытия  счета юридическому лицу- нерезиденту РФ, для совершения операций его обособленным подразделением (филиалом, представительством), а также иностранной некоммерческой неправительственной организации, осуществляющей свою деятельность на территории РФ через отделение, в Банк  представляются Сведения об идентификационном номере налогоплательщика, коде причины постановки на учет в налоговом органе, дате постановки на учет в налоговом органе). Сведения могут быть  указаны в Анкете (Опросном листе) Клиента-юридического лица НЕРЕЗИДЕНТА РФ. 
  4. Легализованные в посольстве (консульстве) РФ в стране регистрации Клиента, либо с приложенным  апостилем (с заверенным  у нотариуса переводом на русский язык)  документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, где создано это юридическое лицо, в частности, учредительные документы и документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица, а также Решение о назначении директоров компании.
  5. Нотариально заверенная банковская карточка с образцами подписей лиц, уполномоченных  распоряжаться счетом, а также оттиска печати Клиента, если таковая  имеется.
  6. В случае заключения договора банковского счета представителем Клиента или в случае распоряжения  счетом представителем Клиента представитель должен подтвердить свои полномочия доверенностью на открытие счета (распоряжение счетом). Доверенность, выданная на территории РФ, должна быть заверена нотариально либо посольством (консульством) иностранного государства в РФ (если ее текст исполнен на русском языке), а составленная на иностранном языке - кроме того, должна быть переведена на русский язык с нотариальным заверением подписи переводчика.  Доверенность, выданная в стране, на территории которой был зарегистрирован Клиент, должна быть легализована в посольстве (консульстве) РФ в этой стране, либо к ней должен быть приложен апостиль, и представлена в банк вместе с переводом на русский язык, заверенным нотариально.
  7. Легализованная в посольстве (консульстве) РФ за границей или с приложенным апостилем копия Разрешения  национального (центрального) банка страны, на территории которой зарегистрирован Клиент, если наличие такого разрешения требуется для открытия банковского счета в валюте РФ Клиенту в соответствии  с международными договорами с участием РФ (с заверенным переводом на русский язык, если разрешение составлено на иностранном языке). Требуется Клиентам, зарегистрированным в Туркмении, Молдавии, Казахстане, Узбекистане, Грузии, Таджикистане, Украине, Беларуси, Вьетнаме.  
  8. Копии паспортов лиц, указанных в карточке с образцами подписей  и оттиском печати, а также, лиц, действующих по доверенности от имени Клиента- юридического лица.
  9. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица. Документ, выданный в стране, на территории которой был зарегистрирован Клиент, должен быть легализован в посольстве (консульстве) РФ в этой стране, либо к нему должен быть приложен апостиль, и представлен в банк вместе с переводом на русский язык, заверенным нотариально.
  10. Документы, подтверждающие полномочия иных должностных лиц на распоряжение счетом, легализованные в установленном порядке. Предоставляются в банк решения, приказы, протоколы, иные документы уполномоченных органов организации о назначении (избрании) представителей, указанных в карточке с образцами подписей лиц, уполномоченных распоряжаться счетом.
  11. Оригинал Доверенности на прием и передачу документов на открытие счета, подписанный руководителем и заверенный печатью Клиента (бланк выдается в банке). Данный документ предоставляется в Банк в случае передачи документов на открытие счета доверенным лицом Клиента.
  12. Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу, в установленном заканодательством РФ порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае, если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида. *
  13. Положение об обособленном подразделении юридического лица или документ, определяющий статус отделения иностранной некоммерческой неправительственной организации, заверенная и легализованная в установленном порядке (предоставляется при открытии счета филиалу или представительству нерезидента, отделению иностранной некоммерческой неправительственной организации).
  14. Доверенность на открытие (распоряжение) счетом на руководителя филиала  или представительства, легализованная и заверенная в установленном порядке.  Данный документ предоставляется в Банк в случае открытия счета для филиала или представительства нерезидента.
  15. Документ, свидетельствующий о разрешении  на открытие филиала (представительства) на территории РФ. Данный документ предоставляется в Банк в случае открытия счета для филиала или представительства нерезидента. *
  16. Сведения об аккредитации филиала (представительства), содержащиеся  в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц (Государственный номер записи об аккредитации, дата внесения сведений об аккредитации).  Данные Сведения предоставляются в Банк в случае открытия счета для филиала или представительства юридического лица- нерезидента РФ.  Сведения могут быть  указаны в Анкете (Опросном листе) Клиента-юридического лица НЕРЕЗИДЕНТА РФ. 

    17. Документ, свидетельствующий  о согласовании вопроса о размещении представительства Клиента с соответствующими органами  власти  или о регистрации  представительства.    Данный документ предоставляется в Банк в случае открытия счета для  представительства нерезидента.*

 

 


Сведения (документы) предоставляемые в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

1. Анкета (Опросный лист) Клиента – юридического лица (по форме Банка)

2.  Справка Госкомстата о присвоении кодов (копия, заверенная подписью руководителя  и оттиском печати организации). Данный документ предоставляется в Банк в случае открытия счета для филиала или представительства нерезидента.*
3.    Договор аренды (с приложением копии свидетельства о праве собственности арендодателя на данное помещение) помещения по месту фактического нахождения органов управления Клиента.   Кроме договора аренды Клиент вправе представить в Банк  иной документ, подтверждающий факт местонахождения его постоянно действующего органа управления, иного органа, или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности, по указанному адресу  (например, договор о совместной деятельности и т.п.).

В случае, если Клиент арендует данное помещение по договору субаренды помещения, в Банк дополнительно предоставляется копия первичного договора (первичных договоров) аренды данного помещения либо письмо от Арендодателя по договору субаренды , подтверждающее право Арендодателя по договору субаренды передавать данное помещение  в субаренду, а также,  с указанием номера, даты и срока основного договора аренды (договоров аренды).  Данный документ предоставляется в Банк в случае открытия счета для филиала или представительства    нерезидента.*

4. Копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате)** ; и (или) копия годовой (либо квартальной) налоговой декларации **;  и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; и (или)  справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом. Указанные документы предоставляются в Банк в случае, если они отмечены Клиентом в Анкете (Опросном листе) Клиента Банка- юридического лица. Либо в Банк предоставляется иная финансовая отчетность в зависимости от требований законодательства страны регистрации.

5.      Отзыв (в произвольной форме, при возможности их получения) о Клиенте от других контрагентов данной организации, имеющих с Вами деловые отношения или  отзыв  (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в которых Ваша организация  ранее находилась на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке Вашей деловой репутации.

 



  *    1.Данные документы предоставляются в банк в виде нотариально заверенных копий или в виде копий, заверенных  органом, зарегистрировавшим  юридическое лицо.
        2. В банк могут быть предоставлены копии данных документов ( с приложением оригиналов документов), заверенные клиентом-юридическим лицом. В   этом случае копии должны содержать подпись лица, заверевшего копию документа, его Ф.И.О., и должность, а также оттиск печати. Банк самостоятельно устанавливает соответствие копии оригиналу документа. С Клиента взимается плата, согласно тарифам банка.
      3.  Банк может самостоятельно изготовить копии с оригиналов данных документов.  С Клиента взимается плата, согласно тарифам банка.

 

**  Копии документов представляются с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде).

 


 ПРИМЕЧАНИЯ:

·       Филиалы и представительства Клиента заключают Договор от имени Клиента. При этом права и обязанности по Договору возникают у Клиентов, создавших  филиал или представительство.

·       Процедура дипломатической или консульской легализации уставных документов, доверенностей, присланных из-за границы, может быть упрощена или отменена положениями международных договоров, участницей которых является Российская Федерация.

Например, документы могут быть приняты без легализации при условии, что на них проставлен апостиль (Apostille) по форме, установленной Гаагской конвенцией 1961 г (для стран, к ней присоединившихся).

     Также, в соответствии со ст. 13 Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, вступившей в силу для России 10 декабря 1994 года, документы, которые на территории одного из следующих государств - участников Конвенции (Армения, Белоруссия, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Украина) изготовлены или засвидетельствованы учреждением или специально на то уполномоченным лицом в пределах их компетенции и по установленной форме и скреплены гербовой печатью, принимаются на территории других государств - участников Конвенции без какого-либо специального удостоверения (на русском языке).

·       Доверенность на открытие счета (распоряжение счетом) должна быть удостоверена нотариально либо посольством (консульством) иностранного государства в РФ либо посольством (консульством) РФ за границей и представлена в банк с заверенным переводом на русский язык.

·       Документы на иностранных языках ( в том числе копии паспортов) предоставляются вместе с заверенным переводом на русский язык. Переводы документов на русский язык должны быть удостоверены нотариально либо посольством (консульством) иностранного государства в РФ либо посольством (консульством) РФ за границей.

·       В случае отсутствия у Клиента какого-либо из необходимых для открытия счета документов в силу специфики национального законодательства или по иным причинам, Банк вправе затребовать дополнительную информацию и документы, подтверждающие обоснованность этих причин, а также дополнительные документы, подтверждающие его статус и платежеспособность.

 

© 1993-2019 Банк «Развитие-Столица»
Политика конфиденциальности   Персональные данные Webmaster: wbmstr@dcapital.ru