Реквизиты банка
Eng / Рус
+7 (495) 937-91-50   /   +7 (495) 730-44-54


Выгодные условия размещения денежных средств
Вклады для физических лиц
Депозиты для юридических лиц
Кредит под залог имеющейся или приобретаемой недвижимости
В валюте РФ от 14% годовых
В иностранной валюте от 10% годовых


Банк «Развитие-Столица» / Услуги / Услуги для корпоративных клиентов / Перечень документов для открытия расчетного (текущего) счета в рублях РФ или иностранной валюте / ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И СВЕДЕНИЙ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ-РЕЗИДЕНТУ РФ

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И СВЕДЕНИЙ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ-РЕЗИДЕНТУ РФ

Для открытия расчетного счета в иностранной валюте юридическими лицами (далее – Клиенты)- Резидентами представляются следующие документы:

  1. Заявление на открытие счета (по форме Банка). Заявление подписывается руководителем Клиента (с указанием должности) и главным бухгалтером (при наличии) и заверяется печатью Клиента.
  2. Договор банковского счета (USD /EUR) в двух экземплярах (типовая форма выдается в Банке). Договор подписывается руководителем Клиента и заверяется печатью Клиента.
  3. Сведения о государственной регистрации юридического лица (Основной государственный регистрационный номер, дата государственной регистрации юридического лица). Сведения могут быть  указаны в Анкете Клиента-юридического лица, либо путем предоставления в Банк Листа записи регистрирующего органа о государственной регистрации юридического лица. ****
  4. Учредительные документы  Клиента с отметкой регистрирующего органа (копия, заверенная регистрирующим органом или нотариально заверенная копия)
  5. Сведения об идентификационном номере налогоплательщика, коде причины постановки на учет в налоговом органе, дате постановки на учет в налоговом органе).  Сведения могут быть  указаны в Анкете Клиента-юридического лица, либо путем предоставления в Банк Листа записи регистрирующего органа о государственной регистрации юридического лица.
  6.  Протокол общего собрания учредителей о создании (об учреждении – для обществ с ограниченной ответственностью) юридического лица -Клиента. *, ****
    Для Клиентов с одним учредителем предоставляется Решение о создании (об учреждении – для обществ с ограниченной ответственностью)*,****
  7. Документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа (Решение или Протокол общего собрания участников/акционеров/членов о назначении руководителя юридического лица - Клиента в соответствии с Уставом, с указанием паспортных данных руководителя. .* ,****
  8.  Карточка с образцами подписей и оттиском печати, заверенная нотариально, в одном экземпляре. Карточка с образцами подписей и оттиском печати может быть заверена должностным лицом Банка, уполномоченным на это распорядительным актом по Банку.***
  9.  Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиском печати, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете  и, в случае необходимости, на открытие счета (приказы, Решение, протокол, доверенность в простой письменной форме).  *,****
     Указанные документы  должны содержать указание  паспортных данных на вышеуказанных лиц, а также , предоставленное им право  подписи на банковских и финансовых документах.
  10. Копии паспортов лиц, указанных в  карточке с образцами подписей и оттиском печати,  и лиц  действующих по доверенности от  имени юридического лица, а При передаче документов на открытие счета доверенным лицом Клиента, в Банк представляется оригинал Доверенности на прием и передачу документов на открытие счета, подписанную руководителем и заверенную печатью Клиента (Бланк выдается в банке).
  11. При передаче документов на открытие счета доверенным лицом Клиента, в Банк представляется оригинал Доверенности на прием и передачу документов на открытие счета, подписанную руководителем и заверенную печатью Клиента (Бланк выдается в банке).
  12. Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством РФ порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию  в случае, если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности Клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида. **, ****
  13. Выписка из реестра акционеров  (для акционерных обществ), составленная на дату назначения единоличного исполнительного органа и на дату открытия расчетного счета в Банке. Данная выписка должна быть подписана Реестродержателем и заверена печатью Реестрадержателя.****


Сведения (документы) предоставляемые в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"


1. Информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата. *****  

2. Анкета (Опросный лист) Клиента – юридического лица (по форме Банка)

3. Договор  аренды (с приложением копии свидетельства о праве собственности арендодателя на данное помещение или выписки из ЕГРП) помещения по месту  фактического нахождения органов управления юридического лица. Кроме договора аренды Клиент вправе представить в Банк  иной документ, подтверждающий факт местонахождения его постоянно действующего органа управления, иного органа, или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности, по указанному адресу (например, договор о совместной деятельности и т.п.). *  В случае, если Клиент арендует данное помещение по договору субаренды помещения, в Банк дополнительно предоставляется копия первичного договора (первичных договоров) аренды данного помещения либо письмо от Арендодателя по договору субаренды, подтверждающее право Арендодателя по договору субаренды передавать данное помещение  в субаренду, а также,  с указанием номера, даты и срока основного договора аренды (договоров аренды).****

4. Копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате)*****;  и (или) копия годовой (либо квартальной) налоговой декларации *****;  и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;  и (или)  справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом. .  Указанные документы предоставляются в Банк в случае, если они отмечены Клиентом в Анкете (Опросном листе) Клиента Банка- юридического лица.

5. Для юридических лиц или Индивидуальных предпринимателей, период деятельности которых не превышает трех месяцев со дня его государственной регистрации, в Банк представляется:  Бизнес-план осуществления деятельности и/или Выписка из оборотно-сальдовой ведомости по счетам 90,91 и/или  Выписка из книги учета доходов и расходов. 


6. Отзыв (в произвольной форме, при возможности их получения) о Вашей организации  от других  контрагентов данной организации, имеющих с Вами деловые отношения или  отзыв  (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в которых Ваша организация  ранее находилась на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке Вашей деловой репутации.

7. В случае, если с даты государственной регистрации Организации (на дату открытия банковского счета) прошло менее 3-х месяцев,  Клиент вправе представить отзыв  (в произвольной письменной форме) на одного из учредителей (бенефициарного владельца) Вашей организации от  других клиентов АО Банка «Развитие-Столица», имеющих с ним деловые отношения с указанием на характер данных деловых отношений, либо на одного из учредителей (бенефициарного  владельца)  от другой  кредитной  организации, в которой  данное лицо  ранее находилось (находится) на обслуживании с информацией этой  кредитной  организации  об оценке   деловой репутации указанного лица.

   
* Данные документы предоставляются в Банк в виде нотариально заверенных копий или в виде копий, заверенных  органом, зарегистрировавшим  юридическое лицо.
** В Банк могут быть предоставлены копии данных документов (с приложением оригиналов документов), заверенные клиентом-юридическим лицом. В этом случае копии должны содержать подпись лица, заверевшего копию документа, его Ф.И.О., и должность, а также оттиск печати. Банк самостоятельно устанавливает соответствие копии оригиналу документа. С Клиента взимается плата, согласно тарифам банка.
***  Банк, по просьбе клиента, самостоятельно изготавливает  копии с оригиналов данных документов.  С Клиента взимается плата, согласно тарифам банка.

**    Право подписи принадлежит единоличному исполнительному органу Клиента, а также иным сотрудникам (работникам), наделенным правом подписи Клиентом, в том числе на основании распорядительного акта (приказа), доверенности.
Право подписи может принадлежать только сотрудникам (работникам) Клиента.
Право подписи может быть также передано управляющему или управляющей организации, конкурсному управляющему, лицам, оказывающим услуги по ведению бухгалтерского учета.
Напоминаем, что руководители, имеющие право подписи, должны обладать соответствующими полномочиями, не противоречащими разделу Устава, посвященному органам управления юридического лица и, при наличии нескольких заместителей руководителя, имеющих право подписи, последние предоставляют доверенности (форма выдается в банке) от руководителя организации на право распоряжения денежными средствами, находящимися на счете.
Право подписи сотрудников, осуществляющих ведение бухгалтерского учета в организации, подтверждается соответствующим распорядительным актом руководителя (приказом).
 
***   В случае, если право первой подписи принадлежит лицу, не являющемуся руководителем Клиента , наделенному правом первой подписи распорядительным актом руководителя организации, либо на основании доверенности, в Банк предоставляется нотариально заверенная карточка с образцами подписей и оттиском печати. В этом случае в Банка дополнительно к вышеуказанным документам предоставляются документы, подтверждающие полномочия Единоличного исполнительного органа юридического лица с приложением  копии документа, удостоверяющего личность.*
****  При наличии расчетного счета в валюте РФ в ОАО Банк «Развитие-Столица»  данные документы не требуются.
   *****  Копии документов представляются с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об   отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде).

© 1993-2019 Банк «Развитие-Столица»
Политика конфиденциальности   Персональные данные Webmaster: wbmstr@dcapital.ru