ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКОГО СЧЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА-НЕРЕЗИДЕНТА РФ

версия для печати

Для открытия банковского счета в иностранной валюте или в валюте РФ юридическими лицами - нерезидентами РФ, не являющимися российскими налогоплательщиками (далее - Клиенты) представляются следующие документы:

1. Заявление на открытие банковского счета (на бланке Банка)(в иностранной валюте, в рублях).
2. Договор банковского счета(рубли, доллары, евро) для нерезидентов РФ в двух экземплярах (на бланке Банка).
3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе на территории РФ;*
4. Легализованные в посольстве (консульстве) РФ в стране регистрации Клиента, либо с приложенным апостилем (с заверенным у нотариуса переводом на русский язык) документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, где создано это юридическое лицо, в частности, учредительные документы и документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица, а также Решение о назначении директоров компании;
5. Нотариально заверенная банковская карточка с образцами подписей лиц, уполномоченных распоряжаться счетом, а также оттиска печати Клиента (его представительства, филиала), если таковая имеется.
6. В случае заключения договора банковского счета представителем Клиента или в случае распоряжения счетом представителем Клиента представитель должен подтвердить свои полномочия доверенностью на открытие счета (распоряжение счетом). Доверенность, выданная на территории РФ, должна быть заверено нотариально либо посольством (консульством) иностранного государства в РФ (если ее текст исполнен на русском языке), а исполненная на иностранном языке - кроме того, должна быть переведена на русский язык с нотариальным заверением подписи переводчика. Доверенность, выданная в стране, на территории которой был зарегистрирован Клиент, должна быть легализована в посольстве (консульстве) РФ в этой стране, либо к ней должен быть приложен апостиль, и представлена в банк вместе с переводом на русский язык, заверенным нотариально.
7. Легализованная в посольстве (консульстве) РФ за границей или с приложенным апостилем копия Разрешения национального (центрального) банка страны, на территории которой зарегистрирован Клиент, если наличие такого разрешения требуется для открытия банковского счета в валюте РФ Клиенту в соответствии с международными договорами с участием РФ (с заверенным переводом на русский язык, если разрешение составлено на иностранном языке). Требуется Клиентам, зарегистрированным в Туркмении, Молдавии, Казахстане, Узбекистане, Грузии, Таджикистане, Украине, Беларуси, Вьетнаме.
8. Анкета Клиента юридического лица-нерезидента РФ, не являющегося российским налогоплательщиком (бланк выдается в Банке).
9. Копии паспортов лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиском печати, а также, лиц, действующих по доверенности от имени Клиента- юридического лица.
10. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица. Документ, выданный в стране, на территории которой был зарегистрирован Клиент, должен быть легализован в посольстве (консульстве) РФ в этой стране, либо к нему должен быть приложен апостиль, и представлен в банк вместе с переводом на русский язык, заверенным нотариально.
11. Документы, подтверждающие полномочия иных должностных лиц на распоряжение счетом, легализованные в установленном порядке. Предоставляются в банк решения, приказы, протоколы, иные документы уполномоченных органов организации о назначении (избрании) представителей, указанных в карточке с образцами подписей лиц, уполномоченных распоряжаться счетом.
12. Оригинал Доверенности на прием и передачу документов на открытие счета, подписанный руководителем и заверенный печатью Клиента (бланк выдается в банке). Данный документ предоставляется в Банк в случае передачи документов на открытие счета доверенным лицом Клиента.
13. Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу, в установленном заканодательством РФ порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае, если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида. *
14. Рекомендательное(ные) письмо(а), составленное в произвольной форме, российских или иностранных кредитных организаций, с которыми у организации-нерезидента РФ имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета. Рекомендательное(ные) письмо(а) в отношении учредителей юридического лица-нерезидента РФ.

(*)

1. Данные документы предоставляются в банк в виде нотариально заверенных копий или в виде копий, заверенных органом, зарегистрировавшим юридическое лицо.
2. В банк могут быть предоставлены копии данных документов ( с приложением оригиналов документов), заверенные клиентом-юридическим лицом. В этом случае копии должны содержать подпись лица, заверевшего копию документа, его Ф.И.О., и должность, а также оттиск печати. Банк самостоятельно устанавливает соответствие копии оригиналу документа. С Клиента взимается плата, согласно тарифам банка.
3. Банк может самостоятельно изготовить копии с оригиналов данных документов. С Клиента взимается плата, согласно тарифам банка.

ПРИМЕЧАНИЯ:

• Филиалы и представительства Клиента заключают Договор от имени Клиента. При этом права и обязанности по Договору возникают у Клиентов, создавших филиал или представительство.
• Процедура дипломатической или консульской легализации уставных документов, доверенностей, присланных из-за границы, может быть упрощена или отменена положениями международных договоров, участницей которых является Российская Федерация.
  
  Например, документы могут быть приняты без легализации при условии, что на них проставлен апостиль (Apostille) по форме, установленной Гаагской конвенцией 1961 г (для стран, к ней присоединившихся).
  
  Также, в соответствии со ст. 13 Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, вступившей в силу для России 10 декабря 1994 года, документы, которые на территории одного из следующих государств - участников Конвенции (Армения, Белоруссия, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Украина) изготовлены или засвидетельствованы учреждением или специально на то уполномоченным лицом в пределах их компетенции и по установленной форме и скреплены гербовой печатью, принимаются на территории других государств - участников Конвенции без какого-либо специального удостоверения (на русском языке).
• Доверенность на открытие счета (распоряжение счетом) должна быть удостоверена нотариально либо посольством (консульством) иностранного государства в РФ либо посольством (консульством) РФ за границей и представлена в банк с заверенным переводом на русский язык.
• Документы на иностранных языках ( в том числе копии паспортов) предоставляются вместе с заверенным переводом на русский язык. Переводы документов на русский язык должны быть удостоверены нотариально либо посольством (консульством) иностранного государства в РФ либо посольством (консульством) РФ за границей.
• В случае отсутствия у Клиента какого-либо из необходимых для открытия счета документов в силу специфики национального законодательства или по иным причинам, Банк вправе затребовать дополнительную информацию и документы, подтверждающие обоснованность этих причин, а также дополнительные документы, подтверждающие его статус и платежеспособность.

Другие документы:

• Заявление об отсутствии должности счетного работника (Письмо об отсутствии второй подписи)
• Заявление на оформление пропуска
• Доверенность на передачу и получение расчетных документов, получение выписок, чековой книжки и т.д.